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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 868.00 | 63.00 | 1 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 727.00 | | 1 036 727.00 | 1 036 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 750.00 | 1 868.00 | 5 537 881.00 | 5 539 750.00 |
BZ Autres créances | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 167.00 | | 197 167.00 | 197 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 917.00 | 1 868.00 | 5 735 049.00 | 5 736 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036 727.00 | | | 1 036 727.00 |
CU Autres participations | 4 501 091.00 | | 4 501 091.00 | 4 501 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 314.00 | | | 3 738 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DG Autres réserves | 700 535.00 | | | 700 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 598.00 | | | 465 598.00 |
DK Provisions réglementées | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 821.00 | | | 5 221 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 704.00 | | | 432 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 227.00 | | | 513 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 049.00 | | | 5 735 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 937.00 | | | 189 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 655.00 | | | -8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 158.00 | | | 533 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 598.00 | | | 465 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 217.00 | | 413 533.00 | 5 174 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 5 537 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 5 539 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172 286.00 | | 413 533.00 | 5 172 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 386.00 | | 1 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | 386.00 | | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 266.00 | 10 258.00 | | 38 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 266.00 | 10 258.00 | | 38 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 727.00 | 1 036 727.00 | | 1 036 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 705.00 | 109 414.00 | 323 290.00 | 432 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 076.00 | 1 098 076.00 | | 1 098 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 227.00 | 189 937.00 | 323 290.00 | 513 227.00 |