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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 920 976.00 | | 2 920 976.00 | 2 920 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 168.00 | 1 931.00 | 7 137 237.00 | 7 139 168.00 |
BZ Autres créances | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 464 266.00 | | 464 266.00 | 464 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 477.00 | | 576 477.00 | 576 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 646.00 | 1 931.00 | 7 713 714.00 | 7 715 646.00 |
CU Autres participations | 4 216 260.00 | | 4 216 260.00 | 4 216 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 314.00 | | | 3 738 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 831.00 | | | 373 831.00 |
DG Autres réserves | 2 902 840.00 | | | 2 902 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 378.00 | | | 277 378.00 |
DK Provisions réglementées | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571 911.00 | | | 7 571 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 714.00 | | | 7 713 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 378.00 | | | 277 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 441.00 | | 39 728.00 | 7 099 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 137 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 139 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097 509.00 | | 39 728.00 | 7 097 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 920 976.00 | | 2 920 976.00 | 2 920 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 187.00 | 87 211.00 | 2 920 976.00 | 3 008 187.00 |