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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 881 542.00 | | 2 881 542.00 | 2 881 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 440.00 | 1 931.00 | 7 097 509.00 | 7 099 440.00 |
BZ Autres créances | 270 814.00 | | 270 814.00 | 270 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 444.00 | | 460 444.00 | 460 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 885.00 | 1 931.00 | 7 557 954.00 | 7 559 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881 542.00 | | | 2 881 542.00 |
CU Autres participations | 4 215 966.00 | | 4 215 966.00 | 4 215 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 314.00 | | | 3 738 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 831.00 | | | 373 831.00 |
DG Autres réserves | 2 626 248.00 | | | 2 626 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 591.00 | | | 276 591.00 |
DK Provisions réglementées | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 294 533.00 | | | 7 294 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 420.00 | | | 263 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 954.00 | | | 7 557 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 301.00 | | | 174 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 911.00 | | | 309 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 591.00 | | | 276 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958 559.00 | 138 950.00 | | 6 958 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 881 542.00 | 2 881 542.00 | | 2 881 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 060.00 | 87 941.00 | 89 119.00 | 177 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 815.00 | 270 815.00 | | 270 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 357.00 | 3 152 357.00 | | 3 152 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 421.00 | 174 302.00 | 89 119.00 | 263 421.00 |