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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 904 487.00 | | 2 904 487.00 | 2 904 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 379.00 | 1 931.00 | 7 157 448.00 | 7 159 379.00 |
BZ Autres créances | 260 912.00 | | 260 912.00 | 260 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 384 717.00 | | 384 717.00 | 384 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 630.00 | | 670 630.00 | 670 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 009.00 | 1 931.00 | 7 828 078.00 | 7 830 009.00 |
CU Autres participations | 4 252 960.00 | | 4 252 960.00 | 4 252 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 314.00 | | | 3 738 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 831.00 | | | 373 831.00 |
DG Autres réserves | 3 180 218.00 | | | 3 180 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 389.00 | | | 213 389.00 |
DK Provisions réglementées | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785 301.00 | | | 7 785 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 078.00 | | | 7 828 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 657.00 | | | 258 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 389.00 | | | 213 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 169.00 | | 36 700.00 | 7 139 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 489.00 | 7 157 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 489.00 | 7 159 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137 237.00 | | 36 700.00 | 7 137 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 904 487.00 | | 2 904 487.00 | 2 904 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 913.00 | 260 913.00 | | 260 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 400.00 | 260 913.00 | 2 904 487.00 | 3 165 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |