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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 474 499.00 | | 2 474 499.00 | 2 474 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597 218.00 | 1 931.00 | 6 595 287.00 | 6 597 218.00 |
BZ Autres créances | 390 273.00 | | 390 273.00 | 390 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 167.00 | | 524 167.00 | 524 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 386.00 | 1 931.00 | 7 119 454.00 | 7 121 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 474 499.00 | | | 2 474 499.00 |
CU Autres participations | 4 120 788.00 | | 4 120 788.00 | 4 120 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 314.00 | | | 3 738 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
DG Autres réserves | 1 142 854.00 | | | 1 142 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 379.00 | | | 1 456 379.00 |
DK Provisions réglementées | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 407.00 | | | 6 677 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 161.00 | | | 349 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 046.00 | | | 442 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 454.00 | | | 7 119 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 648.00 | | | 179 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528 420.00 | | | 1 528 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 981.00 | | | 1 531 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 303.00 | | | 380 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 070.00 | | | 383 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148 910.00 | | | 1 148 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 389.00 | | | 1 900 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 009.00 | | | 444 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 379.00 | | | 1 456 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 750.00 | | | 5 539 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 597 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537 819.00 | | | 5 537 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 63.00 | | 1 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | 63.00 | | 1 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 524.00 | 2 768.00 | 3 561.00 | 48 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 524.00 | 2 768.00 | 3 561.00 | 48 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 768.00 | 3 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 474 499.00 | 2 474 499.00 | | 2 474 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 162.00 | 86 763.00 | 262 398.00 | 349 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
VP Divers | 390 274.00 | | | 390 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 773.00 | 2 864 773.00 | | 2 864 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 047.00 | 179 649.00 | 262 398.00 | 442 047.00 |