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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 875 092.00 | | 2 875 092.00 | 2 875 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 490.00 | 1 931.00 | 6 958 559.00 | 6 960 490.00 |
BZ Autres créances | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 249 088.00 | | 249 088.00 | 249 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 616.00 | | 345 616.00 | 345 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 107.00 | 1 931.00 | 7 304 175.00 | 7 306 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875 092.00 | | | 2 875 092.00 |
CU Autres participations | 4 083 466.00 | | 4 083 466.00 | 4 083 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 738 314.00 | | | 3 738 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
DG Autres réserves | 2 526 414.00 | | | 2 526 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 644.00 | | | 340 644.00 |
DK Provisions réglementées | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 941.00 | | | 7 017 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 064.00 | | | 263 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 175.00 | | | 7 304 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 644.00 | | | 340 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 219.00 | | 400 593.00 | 6 597 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 321.00 | 6 958 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 321.00 | 6 960 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595 287.00 | | 400 593.00 | 6 595 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 730.00 | | 110.00 | 47 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 730.00 | | 110.00 | 47 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 875 092.00 | 2 875 092.00 | | 2 875 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 064.00 | 86 490.00 | 176 575.00 | 263 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
VP Divers | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 620.00 | 2 946 620.00 | | 2 946 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 234.00 | 109 660.00 | 176 575.00 | 286 234.00 |