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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 621.00 | 3 545.00 | 2 528 076.00 | 2 531 621.00 |
AH Fonds commercial | 475 893.00 | | 475 893.00 | 475 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608 160.00 | 836 638.00 | 771 522.00 | 1 608 160.00 |
AN Terrains | 3 607 143.00 | | 3 607 143.00 | 3 607 143.00 |
AP Constructions | 33 914 474.00 | 9 492 697.00 | 24 421 777.00 | 33 914 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396 470.00 | 1 932 764.00 | 8 463 706.00 | 10 396 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 805.00 | 1 232 462.00 | 857 343.00 | 2 089 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 929 075 400.00 | 99 590 857.00 | 829 484 542.00 | 929 075 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 036 313.00 | 1 500 000.00 | 20 536 313.00 | 22 036 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 815 844.00 | 114 588 963.00 | 891 226 880.00 | 1 005 815 844.00 |
BP En cours de production de services | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906 703.00 | | 9 906 703.00 | 9 906 703.00 |
BZ Autres créances | 109 098 750.00 | 5 500 227.00 | 103 598 523.00 | 109 098 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 797.00 | | 1 448 797.00 | 1 448 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 707 488.00 | 5 500 227.00 | 118 207 261.00 | 123 707 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 523 332.00 | 120 089 190.00 | 1 009 434 141.00 | 1 129 523 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 545 000 000.00 | 527 000 000.00 | | 545 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 384.00 | 1 842 823.00 | | 1 064 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 379 088.00 | 17 221 661.00 | | 54 379 088.00 |
DK Provisions réglementées | 12 802 443.00 | 11 572 033.00 | | 12 802 443.00 |
DL TOTAL (I) | 619 755 915.00 | 564 146 517.00 | | 619 755 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 813 325.00 | 5 157 743.00 | | 5 813 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 813 325.00 | 5 157 743.00 | | 5 813 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 651 433.00 | 170 691 354.00 | | 154 651 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 520 432.00 | 182 590 313.00 | | 213 520 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 223.00 | 5 722 446.00 | | 4 402 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 689 688.00 | 9 306 233.00 | | 9 689 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 497.00 | 165 368.00 | | 1 016 497.00 |
EA Autres dettes | 584 627.00 | 2 326 813.00 | | 584 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 864 900.00 | 370 802 527.00 | | 383 864 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 434 140.00 | 940 106 787.00 | | 1 009 434 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 885 321.00 | |
FM Production stockée | | | -38 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 358 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 914 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 117.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 624 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 042 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 352 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 086 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 997.00 | 2 286 248.00 | | 964 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 471 644.00 | 7 828 461.00 | | 7 471 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506 647.00 | -5 542 213.00 | | -6 506 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799 529.00 | -4 209 767.00 | | -799 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 379 088.00 | 17 221 661.00 | | 54 379 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 572 033.00 | 1 431 063.00 | 200 653.00 | 11 572 033.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 157 743.00 | 1 178 756.00 | 523 174.00 | 5 157 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 729 776.00 | 2 609 819.00 | 723 827.00 | 16 729 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 946.00 | 16 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067 810.00 | 506 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 476.00 | | 1 151 476.00 | 1 151 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 223.00 | 4 402 223.00 | | 4 402 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 497.00 | 1 016 497.00 | | 1 016 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 414 869.00 | 3 045 913.00 | 212 368 956.00 | 215 414 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 075 556.00 | | | 3 075 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 036 313.00 | | | 22 036 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 266 840.00 | 46 266 840.00 | | 46 266 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 384 593.00 | 52 309 115.00 | 56 075 478.00 | 108 384 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 767 907.00 | | | 50 767 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 311 662.00 | 14 760 834.00 | 129 550 828.00 | 144 311 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 864 900.00 | 114 268 990.00 | 269 595 910.00 | 383 864 900.00 |