| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 076.00 | | 2 528 076.00 | 2 528 076.00 |
AH Fonds commercial | 475 893.00 | | 475 893.00 | 475 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 637 497.00 | 1 022 003.00 | 615 494.00 | 1 637 497.00 |
AN Terrains | 3 187 643.00 | | 3 187 643.00 | 3 187 643.00 |
AP Constructions | 34 854 217.00 | 13 862 871.00 | 20 991 345.00 | 34 854 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331 540.00 | 3 470 043.00 | 6 861 498.00 | 10 331 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 004.00 | 1 703 137.00 | 573 867.00 | 2 277 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 446.00 | | 544 446.00 | 544 446.00 |
AX Avances et acomptes | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 737 681.00 | 299 599 347.00 | 890 138 334.00 | 1 189 737 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BF Prêts | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 823 928.00 | | 26 823 928.00 | 26 823 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 503 099.00 | 319 657 401.00 | 952 845 698.00 | 1 272 503 099.00 |
BP En cours de production de services | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 405 718.00 | | 9 405 718.00 | 9 405 718.00 |
BZ Autres créances | 166 449 846.00 | 6 207 275.00 | 160 242 571.00 | 166 449 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 200.00 | | 676 200.00 | 676 200.00 |
CF Disponibilités | 13 177 561.00 | | 13 177 561.00 | 13 177 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 478.00 | | 185 478.00 | 185 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 919 575.00 | 6 207 275.00 | 183 712 300.00 | 189 919 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 422 674.00 | 325 864 676.00 | 1 136 557 998.00 | 1 462 422 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 033 029.00 | -30 527 591.00 | | -40 033 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 039.00 | -9 505 438.00 | | 35 635 039.00 |
DK Provisions réglementées | 16 694 162.00 | 15 969 963.00 | | 16 694 162.00 |
DL TOTAL (I) | 618 806 172.00 | 582 446 933.00 | | 618 806 172.00 |
DP Provisions pour risques | 312 460.00 | 5 800.00 | | 312 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 142.00 | 1 134 642.00 | | 1 197 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509 602.00 | 1 140 442.00 | | 1 509 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 013 456.00 | 263 329 149.00 | | 191 013 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 625.00 | 1 242 418.00 | | 1 265 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 534 586.00 | 260 951 343.00 | | 313 534 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 367.00 | 3 739 864.00 | | 4 614 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 494.00 | 3 813 780.00 | | 3 657 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 547.00 | 6 866.00 | | 354 547.00 |
EA Autres dettes | 1 555 072.00 | 777 987.00 | | 1 555 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 078.00 | 285 967.00 | | 247 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 242 224.00 | 534 147 374.00 | | 516 242 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 557 998.00 | 1 117 734 749.00 | | 1 136 557 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265 625.00 | | | 1 265 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 23 652 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 652 901.00 | |
FM Production stockée | | | -64 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 935 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 372 931.00 | |
GE Autres charges | | | 44 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 767 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 167 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 576 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 889 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 687 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 855 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364 504.00 | 1 538 524.00 | | 1 364 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141 976.00 | 1 705 307.00 | | 5 141 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 804.00 | 5 677 764.00 | | 3 250 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891 172.00 | -3 972 456.00 | | 1 891 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 233.00 | -1 154 559.00 | | 111 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 654 042.00 | 86 927 904.00 | | 81 654 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 019 003.00 | 96 433 343.00 | | 46 019 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635 039.00 | -9 505 438.00 | | 35 635 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 406 480.00 | 1 686 578.00 | 35 003.00 | 18 406 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 681.00 | 23 783.00 | 13 460.00 | 1 011 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 394 799.00 | 1 662 795.00 | 21 543.00 | 17 394 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 283 261 783.00 | 16 947 464.00 | 609 900.00 | 283 261 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 261 783.00 | 16 947 464.00 | 609 900.00 | 283 261 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 261 783.00 | 16 947 464.00 | 609 900.00 | 283 261 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 625.00 | 2 904.00 | 1 262 721.00 | 1 265 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 367.00 | 4 614 367.00 | | 4 614 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174 024.00 | 3 174 024.00 | | 3 174 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 547.00 | 354 547.00 | | 354 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 573 128.00 | 315 573 128.00 | | 315 573 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 078.00 | 247 078.00 | | 247 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
UP Prêts | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 823 928.00 | | 26 823 928.00 | 26 823 928.00 |
UX Autres créances clients | 9 405 718.00 | 9 405 718.00 | | 9 405 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630 510.00 | 2 630 510.00 | | 2 630 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 382 946.00 | 64 187 398.00 | 119 111 322.00 | 188 382 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 311 433.00 | | | 72 311 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 449 912.00 | 166 449 912.00 | | 166 449 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 478.00 | 185 478.00 | | 185 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 286 335.00 | 176 041 108.00 | 29 245 227.00 | 205 286 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 242 224.00 | 390 783 955.00 | 120 374 043.00 | 516 242 224.00 |