| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 076.00 | | 2 528 076.00 | 2 528 076.00 |
AH Fonds commercial | 475 893.00 | | 475 893.00 | 475 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 609 997.00 | 1 011 681.00 | 598 317.00 | 1 609 997.00 |
AN Terrains | 3 187 643.00 | | 3 187 643.00 | 3 187 643.00 |
AP Constructions | 34 880 147.00 | 12 763 665.00 | 22 116 482.00 | 34 880 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331 665.00 | 3 091 987.00 | 7 239 679.00 | 10 331 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 422.00 | 1 539 147.00 | 725 276.00 | 2 264 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 069 057.00 | 283 261 783.00 | 897 807 274.00 | 1 181 069 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BF Prêts | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644 223.00 | | 27 644 223.00 | 27 644 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 087 619.00 | 301 668 263.00 | 962 419 357.00 | 1 264 087 619.00 |
BP En cours de production de services | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849 638.00 | | 8 849 638.00 | 8 849 638.00 |
BZ Autres créances | 115 575 159.00 | 9 385 492.00 | 106 189 667.00 | 115 575 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 600.00 | | 809 600.00 | 809 600.00 |
CF Disponibilités | 39 230 635.00 | | 39 230 635.00 | 39 230 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 832.00 | | 145 832.00 | 145 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 700 884.00 | 9 385 492.00 | 155 315 392.00 | 164 700 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 788 503.00 | 311 053 755.00 | 1 117 734 749.00 | 1 428 788 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 527 591.00 | -20 754 679.00 | | -30 527 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 505 438.00 | -9 772 912.00 | | -9 505 438.00 |
DK Provisions réglementées | 15 969 963.00 | 14 827 585.00 | | 15 969 963.00 |
DL TOTAL (I) | 582 446 933.00 | 590 809 993.00 | | 582 446 933.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 134 642.00 | 1 373 509.00 | | 1 134 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 442.00 | 1 373 509.00 | | 1 140 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 329 149.00 | 281 964 233.00 | | 263 329 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 193 761.00 | 238 421 482.00 | | 262 193 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 864.00 | 4 156 442.00 | | 3 739 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813 780.00 | 5 870 753.00 | | 3 813 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 866.00 | 22 346.00 | | 6 866.00 |
EA Autres dettes | 777 987.00 | 470 082.00 | | 777 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 967.00 | 324 855.00 | | 285 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 147 374.00 | 531 230 193.00 | | 534 147 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 734 749.00 | 1 123 413 696.00 | | 1 117 734 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 832 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 939 205.00 | |
FM Production stockée | | | 69 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 762 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 369 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 884 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 061 303.00 | |
GE Autres charges | | | 43 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 220 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 853 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 689 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 687 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 307.00 | 6 196 507.00 | | 1 705 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 764.00 | 1 186 503.00 | | 5 677 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972 456.00 | 5 010 004.00 | | -3 972 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 154 559.00 | 387 256.00 | | -1 154 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 927 904.00 | 89 280 965.00 | | 86 927 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 433 342.00 | 99 053 877.00 | | 96 433 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 505 438.00 | -9 772 912.00 | | -9 505 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798 410.00 | 1 723 334.00 | 115 265.00 | 16 798 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 990.00 | 47 694.00 | 1 004.00 | 964 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833 420.00 | 1 675 640.00 | 114 261.00 | 15 833 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 827 585.00 | 1 448 539.00 | 306 161.00 | 14 827 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373 509.00 | 382 969.00 | 616 036.00 | 1 373 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 201 094.00 | 1 831 508.00 | 922 197.00 | 16 201 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 969.00 | 59 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 556 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 418.00 | 80 964.00 | 1 161 454.00 | 1 242 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 864.00 | 3 739 864.00 | | 3 739 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203 993.00 | 3 203 993.00 | | 3 203 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 339 118.00 | 1 387 775.00 | 260 951 343.00 | 262 339 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UP Prêts | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644 223.00 | | 27 644 223.00 | 27 644 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 849 638.00 | 8 849 638.00 | | 8 849 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624 337.00 | 2 624 337.00 | | 2 624 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 704 812.00 | 72 349 848.00 | 173 141 801.00 | 260 704 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000 000.00 | | | 94 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 575 224.00 | 6 971 046.00 | 108 604 179.00 | 115 575 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 305 444.00 | 15 966 515.00 | 138 338 929.00 | 154 305 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 147 373.00 | 83 679 613.00 | 435 254 597.00 | 534 147 373.00 |