| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 621.00 | 3 545.00 | 2 528 076.00 | 2 531 621.00 |
AH Fonds commercial | 475 893.00 | | 475 893.00 | 475 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 618 895.00 | 929 467.00 | 689 428.00 | 1 618 895.00 |
AN Terrains | 3 022 643.00 | | 3 022 643.00 | 3 022 643.00 |
AP Constructions | 34 007 794.00 | 10 579 214.00 | 23 428 579.00 | 34 007 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333 221.00 | 2 318 798.00 | 8 014 423.00 | 10 333 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 944.00 | 1 298 149.00 | 953 795.00 | 2 251 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 331 933.00 | 300 000.00 | 27 031 933.00 | 27 331 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 344 092.00 | 172 004 639.00 | 877 339 453.00 | 1 049 344 092.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 967 035.00 | | 9 967 035.00 | 9 967 035.00 |
BZ Autres créances | 140 055 128.00 | 8 795 227.00 | 131 259 902.00 | 140 055 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 346 507.00 | 8 795 227.00 | 141 551 281.00 | 150 346 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 690 599.00 | 180 799 866.00 | 1 018 890 733.00 | 1 199 690 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000 000.00 | 545 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 472.00 | 1 064 384.00 | | 443 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 198 152.00 | 54 379 088.00 | | -21 198 152.00 |
DK Provisions réglementées | 13 904 334.00 | 12 802 443.00 | | 13 904 334.00 |
DL TOTAL (I) | 599 659 655.00 | 619 755 915.00 | | 599 659 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 961 157.00 | 5 813 325.00 | | 4 961 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 961 157.00 | 5 813 325.00 | | 4 961 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 547 369.00 | 154 651 433.00 | | 203 547 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 754 314.00 | 213 520 432.00 | | 193 754 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 503.00 | 4 402 223.00 | | 4 784 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147 588.00 | 9 689 688.00 | | 11 147 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 106.00 | 1 016 497.00 | | 16 106.00 |
EA Autres dettes | 1 020 043.00 | 584 627.00 | | 1 020 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 269 922.00 | 383 864 900.00 | | 414 269 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 890 733.00 | 1 009 434 140.00 | | 1 018 890 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 990 456.00 | 46 266 840.00 | | 42 990 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FD Production vendue biens | 28 705 834.00 | | 28 705 834.00 | 28 705 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 706 248.00 | | 28 706 248.00 | 28 706 248.00 |
FM Production stockée | | | -36 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 302 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 378 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 121.00 | |
GE Autres charges | | | 40 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 027 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 593 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 223 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 630 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 355 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 538.00 | 129 523.00 | | 238 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 919.00 | 22 950.00 | | 696 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 611 140.00 | 812 524.00 | | 1 611 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 596.00 | 964 997.00 | | 2 546 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 856.00 | 1 059 821.00 | | 139 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 352.00 | 40 885.00 | | 730 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140 648.00 | 6 370 938.00 | | 5 140 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010 855.00 | 7 471 644.00 | | 6 010 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464 259.00 | -6 506 647.00 | | -3 464 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378 339.00 | -799 529.00 | | 2 378 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 442 115.00 | 100 366 133.00 | | 75 442 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 640 268.00 | 45 987 044.00 | | 96 640 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 198 152.00 | 54 379 088.00 | | -21 198 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 815 844.00 | | 46 563 087.00 | 1 005 815 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | 995 093 858.00 | 2 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 166 372.00 | 868 466.00 | 1 049 344 092.00 | 2 166 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 372.00 | 868 466.00 | 49 623 826.00 | 66 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 082 489.00 | | 476 175.00 | 50 082 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 117 681.00 | | 46 076 177.00 | 951 117 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498 106.00 | 1 769 179.00 | 138 113.00 | 13 498 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657 923.00 | 1 676 351.00 | 138 113.00 | 12 657 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 802 443.00 | 1 300 190.00 | 198 298.00 | 12 802 443.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 813 325.00 | 587 400.00 | 1 439 568.00 | 5 813 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 591 084.00 | 62 775 275.00 | 3 695 666.00 | 106 591 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 206 852.00 | 64 662 865.00 | 5 333 532.00 | 125 206 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 942.00 | 31 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 475 275.00 | 3 690 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140 648.00 | 1 611 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 640.00 | | 1 161 640.00 | 1 161 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 503.00 | 4 784 503.00 | | 4 784 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 399 240.00 | 8 806 566.00 | 192 592 674.00 | 201 399 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 556.00 | | | 975 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 331 933.00 | | | 27 331 933.00 |
UX Autres créances clients | 9 967 035.00 | | | 9 967 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 990 456.00 | 42 990 456.00 | | 42 990 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 556 913.00 | 62 192 859.00 | 98 364 054.00 | 160 556 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 000.00 | | | 105 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 838 313.00 | | | 52 838 313.00 |
VP Divers | 140 055 188.00 | | | 140 055 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361 064.00 | 3 361 064.00 | | 3 361 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 476.00 | | | 251 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 581 188.00 | 18 639 365.00 | 159 941 823.00 | 178 581 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 269 922.00 | 122 151 555.00 | 292 118 367.00 | 414 269 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |