| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 076.00 | | 2 528 076.00 | 2 528 076.00 |
AH Fonds commercial | 475 893.00 | | 475 893.00 | 475 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 011.00 | 964 990.00 | 645 021.00 | 1 610 011.00 |
AN Terrains | 3 187 643.00 | | 3 187 643.00 | 3 187 643.00 |
AP Constructions | 34 771 548.00 | 11 676 117.00 | 23 095 430.00 | 34 771 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331 665.00 | 2 704 614.00 | 7 627 051.00 | 10 331 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 451.00 | 1 452 688.00 | 858 763.00 | 2 311 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 604 766.00 | 222 175 467.00 | 873 429 299.00 | 1 095 604 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BF Prêts | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 464 368.00 | | 30 464 368.00 | 30 464 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 345 309.00 | 238 973 877.00 | 942 371 433.00 | 1 181 345 309.00 |
BP En cours de production de services | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869 442.00 | | 8 869 442.00 | 8 869 442.00 |
BZ Autres créances | 134 473 802.00 | 6 409 227.00 | 128 064 575.00 | 134 473 802.00 |
CF Disponibilités | 43 861 208.00 | | 43 861 208.00 | 43 861 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 451 489.00 | 6 409 227.00 | 181 042 262.00 | 187 451 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 796 799.00 | 245 383 103.00 | 1 123 413 696.00 | 1 368 796 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 754 679.00 | 443 472.00 | | -20 754 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 772 912.00 | -21 198 152.00 | | -9 772 912.00 |
DK Provisions réglementées | 14 827 585.00 | 13 904 334.00 | | 14 827 585.00 |
DL TOTAL (I) | 590 809 993.00 | 599 659 655.00 | | 590 809 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373 509.00 | 4 961 157.00 | | 1 373 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 509.00 | 4 961 157.00 | | 1 373 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 964 233.00 | 203 547 369.00 | | 281 964 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 421 482.00 | 193 754 314.00 | | 238 421 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 442.00 | 4 784 503.00 | | 4 156 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893 099.00 | 11 147 588.00 | | 5 893 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 106.00 | | |
EA Autres dettes | 470 082.00 | 1 020 043.00 | | 470 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 855.00 | | | 324 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 230 193.00 | 414 269 922.00 | | 531 230 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 413 696.00 | 1 018 890 733.00 | | 1 123 413 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 990 456.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 033 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 104 623.00 | |
FM Production stockée | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 826 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 261 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 323 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 946.00 | |
GE Autres charges | | | 103 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 009 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 822 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 470 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 648 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 395 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196 507.00 | 2 546 596.00 | | 6 196 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 503.00 | 6 010 855.00 | | 1 186 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010 004.00 | -3 464 259.00 | | 5 010 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 256.00 | 2 378 339.00 | | 387 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 280 965.00 | 75 442 115.00 | | 89 280 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 053 877.00 | 96 640 267.00 | | 99 053 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 772 912.00 | -21 198 152.00 | | -9 772 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 904 334.00 | 1 127 858.00 | 204 607.00 | 13 904 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 961 157.00 | 35 307.00 | 3 622 955.00 | 4 961 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 670 694.00 | 66 814 000.00 | 3 900 000.00 | 165 670 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 536 185.00 | 67 977 165.00 | 7 727 562.00 | 184 536 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 835 307.00 | 1 782 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | 2 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 127 858.00 | 3 545 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 726.00 | 74 794.00 | 1 115 932.00 | 1 190 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 442.00 | 4 156 442.00 | | 4 156 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 676 019.00 | 3 445 262.00 | 237 230 756.00 | 240 676 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 855.00 | 324 855.00 | | 324 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
UP Prêts | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 464 368.00 | | 30 464 368.00 | 30 464 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 869 442.00 | 8 869 442.00 | | 8 869 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 510 482.00 | 37 510 482.00 | | 37 510 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 453 751.00 | 71 481 662.00 | 172 972 089.00 | 244 453 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 000.00 | | | 140 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 099 901.00 | | | 56 099 901.00 |
VP Divers | 134 473 834.00 | 7 975 532.00 | 126 498 303.00 | 134 473 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895 573.00 | 2 895 573.00 | | 2 895 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 034 582.00 | 17 079 194.00 | 158 955 388.00 | 176 034 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 230 193.00 | 119 911 416.00 | 411 318 777.00 | 531 230 193.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |