| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 076.00 | | 2 528 076.00 | 2 528 076.00 |
AH Fonds commercial | 475 893.00 | | 475 893.00 | 475 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 369 743.00 | 1 200 960.00 | 1 168 782.00 | 2 369 743.00 |
AN Terrains | 3 187 643.00 | | 3 187 643.00 | 3 187 643.00 |
AP Constructions | 35 289 607.00 | 14 881 026.00 | 20 408 581.00 | 35 289 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331 540.00 | 3 856 379.00 | 6 475 161.00 | 10 331 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 333.00 | 1 837 285.00 | 814 047.00 | 2 651 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 573 741.00 | | 2 573 741.00 | 2 573 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 145 459.00 | | 145 459.00 | 145 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 823 928.00 | | 26 823 928.00 | 26 823 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 388 365.00 | 331 150 926.00 | 1 032 237 439.00 | 1 363 388 365.00 |
BP En cours de production de services | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 227 212.00 | | 11 227 212.00 | 11 227 212.00 |
BZ Autres créances | 93 754 038.00 | 2 200 000.00 | 91 554 038.00 | 93 754 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
CF Disponibilités | 33 131 438.00 | | 33 131 438.00 | 33 131 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 511.00 | | 541 511.00 | 541 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 170 147.00 | 2 200 000.00 | 136 970 147.00 | 139 170 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 558 512.00 | 333 350 926.00 | 1 169 207 587.00 | 1 502 558 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 276 989 303.00 | 309 375 275.00 | 967 614 028.00 | 1 276 989 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 397 990.00 | -40 033 029.00 | | -4 397 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 343 929.00 | 35 635 039.00 | | 45 343 929.00 |
DK Provisions réglementées | 17 228 647.00 | 16 694 162.00 | | 17 228 647.00 |
DL TOTAL (I) | 664 684 586.00 | 618 806 172.00 | | 664 684 586.00 |
DP Provisions pour risques | 7 312 460.00 | 312 460.00 | | 7 312 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 061.00 | 1 197 142.00 | | 1 301 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 613 521.00 | 1 509 602.00 | | 8 613 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 841 817.00 | 191 013 456.00 | | 127 841 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 926 364.00 | 315 283 681.00 | | 358 926 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 798.00 | 4 614 367.00 | | 4 583 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616 521.00 | 3 174 024.00 | | 3 616 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 801.00 | 354 547.00 | | 188 801.00 |
EA Autres dettes | 543 991.00 | 1 555 072.00 | | 543 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 189.00 | 247 078.00 | | 208 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 909 480.00 | 516 242 224.00 | | 495 909 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 207 587.00 | 1 136 557 998.00 | | 1 169 207 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 926 364.00 | | | 358 926 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
FD Production vendue biens | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
FG Production vendue services | 24 734 970.00 | 1 692 659.00 | 26 427 629.00 | 24 734 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 980 886.00 | 1 692 659.00 | 26 673 545.00 | 24 980 886.00 |
FM Production stockée | | | 12 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 961 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 433 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 638 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 401.00 | |
GE Autres charges | | | 44 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 365 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 315 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 955 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 674 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 004 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 962 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 041 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 637 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282 682.00 | | | 1 282 682.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 754 051.00 | | | 754 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 877.00 | 209 929.00 | | 12 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 318.00 | 19 030.00 | | 187 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 805 798.00 | 4 913 018.00 | | 4 805 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005 994.00 | 5 141 976.00 | | 5 005 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072 724.00 | 837 522.00 | | 2 072 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193 112.00 | 30 592.00 | | 2 193 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 008.00 | 2 382 690.00 | | 8 333 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 598 844.00 | 3 250 804.00 | | 12 598 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592 850.00 | 1 891 172.00 | | -7 592 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701 073.00 | 111 233.00 | | 4 701 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 971 852.00 | 81 654 042.00 | | 106 971 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 627 923.00 | 46 019 003.00 | | 61 627 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 343 929.00 | 35 635 039.00 | | 45 343 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 503 099.00 | | 93 923 539.00 | 1 272 503 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274 796.00 | 1 306 532 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038 273.00 | 1 363 388 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 078.00 | 5 373 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 399.00 | 51 482 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 466.00 | | 745 324.00 | 4 641 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207 756.00 | | 1 024 866.00 | 51 207 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 653 876.00 | | 92 153 350.00 | 1 216 653 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 058 054.00 | 1 725 904.00 | 163 307.00 | 20 058 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 003.00 | 37 036.00 | 13 078.00 | 1 022 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036 051.00 | 1 688 868.00 | 150 229.00 | 19 036 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 694 162.00 | 1 133 008.00 | 598 523.00 | 16 694 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 602.00 | 7 330 401.00 | 226 240.00 | 1 509 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 155 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 207 275.00 | 200 000.00 | 1 907 275.00 | 6 207 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 806 622.00 | 17 805 000.00 | 3 517 175.00 | 305 806 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 010 386.00 | 26 268 409.00 | 3 743 415.00 | 324 010 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 401.00 | 226 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 450 000.00 | 1 609 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 333 008.00 | 1 907 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 343.00 | | | 1 265 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 798.00 | 4 583 798.00 | | 4 583 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 228.00 | 815 228.00 | | 815 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 398.00 | 815 398.00 | | 815 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 991.00 | 543 991.00 | | 543 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 573 741.00 | | 2 573 741.00 | 2 573 741.00 |
UP Prêts | 145 459.00 | | 145 459.00 | 145 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 823 928.00 | | 26 823 928.00 | 26 823 928.00 |
UX Autres créances clients | 11 227 212.00 | 11 227 212.00 | | 11 227 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 573 539.00 | 573 539.00 | | 573 539.00 |
VC Groupe et associés | 88 366 067.00 | 88 366 067.00 | | 88 366 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 841 817.00 | 58 193 158.00 | 69 648 659.00 | 127 841 817.00 |
VI Groupe et associés | 357 661 021.00 | 357 661 021.00 | | 357 661 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 168 293.00 | | | 64 168 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842 481.00 | 842 481.00 | | 842 481.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 816.00 | 3 969 816.00 | | 3 969 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 511.00 | 541 511.00 | | 541 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 065 889.00 | 105 522 761.00 | 29 543 128.00 | 135 065 889.00 |
VW T.V.A. | 1 843 246.00 | 1 843 246.00 | | 1 843 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 909 480.00 | 424 995 478.00 | 69 648 659.00 | 495 909 480.00 |