| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 054.00 | 271 099.00 | 81 954.00 | 353 054.00 |
AH Fonds commercial | 5 560 245.00 | | 5 560 245.00 | 5 560 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 923 831.00 | 5 223 298.00 | 700 533.00 | 5 923 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 531 968.00 | 13 205 700.00 | 2 326 268.00 | 15 531 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
BF Prêts | 1 257 219.00 | | 1 257 219.00 | 1 257 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265 655.00 | | 1 265 655.00 | 1 265 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 068 350.00 | 18 711 466.00 | 11 356 884.00 | 30 068 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 994.00 | | 640 994.00 | 640 994.00 |
BT Marchandises | 590 572.00 | 177 583.00 | 412 989.00 | 590 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 207.00 | 33 256.00 | 718 951.00 | 752 207.00 |
BZ Autres créances | 2 878 600.00 | | 2 878 600.00 | 2 878 600.00 |
CF Disponibilités | 1 765 351.00 | | 1 765 351.00 | 1 765 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207 740.00 | | 1 207 740.00 | 1 207 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 835 464.00 | 210 839.00 | 7 624 625.00 | 7 835 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 903 814.00 | 18 922 305.00 | 18 981 509.00 | 37 903 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 872.00 | | | 508 872.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 6 128 363.00 | 5 382 361.00 | | 6 128 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 620.00 | 746 002.00 | | 936 620.00 |
DK Provisions réglementées | 554 341.00 | 583 801.00 | | 554 341.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090 192.00 | 7 183 032.00 | | 8 090 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 714.00 | 862 816.00 | | 1 133 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458 714.00 | 2 258 816.00 | | 2 458 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 181.00 | 1 124 120.00 | | 1 583 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 382.00 | 2 480 128.00 | | 2 226 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462 201.00 | 4 463 324.00 | | 4 462 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 816.00 | 67 383.00 | | 151 816.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 8 706.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 432 604.00 | 8 143 661.00 | | 8 432 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 981 509.00 | 17 585 508.00 | | 18 981 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 116 339.00 | | | 8 116 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 551 880.00 | | 34 551 880.00 | 34 551 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 551 880.00 | | 34 551 880.00 | 34 551 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 345 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 338 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 101 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 846 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 092 238.00 | 1 103 218.00 | | 1 092 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 021 816.00 | 2 279 514.00 | | 2 021 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303 000.00 | 225 000.00 | | 1 303 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 689.00 | 6 510.00 | | 177 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 417.00 | 206 977.00 | | 30 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 106.00 | 438 487.00 | | 1 511 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 849.00 | 31 348.00 | | 489 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 347.00 | 24 362.00 | | 423 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 745.00 | 15 685.00 | | 153 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 941.00 | 71 395.00 | | 1 066 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 164.00 | 367 093.00 | | 444 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -5 200.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 865 431.00 | 40 570 495.00 | | 39 865 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 928 811.00 | 39 824 493.00 | | 38 928 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 620.00 | 746 002.00 | | 936 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 383.00 | 35 430.00 | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 136 449.00 | | 975 086.00 | 31 136 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 065.00 | 2 600 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043 185.00 | 30 068 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 819.00 | 5 913 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750 300.00 | 21 543 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 131 871.00 | | 26 246.00 | 6 131 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 397 516.00 | | 895 921.00 | 22 397 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 693.00 | | 52 919.00 | 2 595 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 354 274.00 | 819 832.00 | 1 462 640.00 | 19 354 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 118.00 | 23 566.00 | 585.00 | 248 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094 787.00 | 796 266.00 | 1 462 055.00 | 19 094 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 801.00 | | 29 460.00 | 583 801.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258 816.00 | 352 617.00 | 152 720.00 | 2 258 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 000.00 | 62 000.00 | | 171 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 321.00 | 9 262.00 | | 168 321.00 |
6T Sur comptes clients | 32 366.00 | 890.00 | | 32 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 687.00 | 72 152.00 | | 371 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214 303.00 | 424 770.00 | 182 180.00 | 3 214 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 025.00 | 151 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 746.00 | 30 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 264.00 | 1 239 999.00 | 316 265.00 | 1 556 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 382.00 | 2 226 382.00 | | 2 226 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937 368.00 | 1 937 368.00 | | 1 937 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 328.00 | 1 687 328.00 | | 1 687 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UP Prêts | 1 257 219.00 | 500 000.00 | | 1 257 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265 655.00 | | | 1 265 655.00 |
UX Autres créances clients | 752 207.00 | | | 752 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275 477.00 | | | 275 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
VB T. V. A. | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 791.00 | | | 2 224 791.00 |
VI Groupe et associés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 653.00 | 272 653.00 | | 272 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 740.00 | | | 1 207 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 420.00 | 5 595 766.00 | 1 765 655.00 | 7 361 420.00 |
VW T.V.A. | 564 851.00 | 564 851.00 | | 564 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 604.00 | 8 116 339.00 | 316 265.00 | 8 432 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | | | 405.00 |