| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 850.00 | 348 417.00 | 136 433.00 | 484 850.00 |
AH Fonds commercial | 5 403 222.00 | | 5 403 222.00 | 5 403 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675 466.00 | 5 104 017.00 | 571 449.00 | 5 675 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 908 312.00 | 12 868 184.00 | 2 040 129.00 | 14 908 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BF Prêts | 2 011 979.00 | | 2 011 979.00 | 2 011 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273 857.00 | | 1 273 857.00 | 1 273 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 890 655.00 | 18 331 986.00 | 11 558 669.00 | 29 890 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 760.00 | | 588 760.00 | 588 760.00 |
BT Marchandises | 777 904.00 | 184 029.00 | 593 875.00 | 777 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 416.00 | 76 833.00 | 1 066 583.00 | 1 143 416.00 |
BZ Autres créances | 3 338 705.00 | | 3 338 705.00 | 3 338 705.00 |
CF Disponibilités | 1 103 102.00 | | 1 103 102.00 | 1 103 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259 076.00 | | 1 259 076.00 | 1 259 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 962.00 | 260 862.00 | 7 950 100.00 | 8 210 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 101 617.00 | 18 592 848.00 | 19 508 769.00 | 38 101 617.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 8 034 296.00 | | | 8 034 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 893.00 | | | -365 893.00 |
DK Provisions réglementées | 517 997.00 | | | 517 997.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657 268.00 | | | 8 657 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243 188.00 | | | 1 243 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 214 483.00 | | | 1 214 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 457 671.00 | | | 2 457 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 927.00 | | | 2 698 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 537.00 | | | 1 502 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108 106.00 | | | 4 108 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
EA Autres dettes | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393 831.00 | | | 8 393 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 508 769.00 | | | 19 508 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 169 584.00 | | | 8 169 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 468 289.00 | | 33 468 289.00 | 33 468 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 468 289.00 | | 33 468 289.00 | 33 468 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 684 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 492 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 109 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 040 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 941 536.00 | | | 941 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 022 757.00 | | | 2 022 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 914.00 | | | 305 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 016 810.00 | | | 37 016 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 382 703.00 | | | 37 382 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 893.00 | | | -365 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 371 041.00 | | 1 079 681.00 | 29 371 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 794.00 | 3 363 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 067.00 | 29 890 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | 5 888 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 164.00 | 20 627 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835 321.00 | | 54 861.00 | 5 835 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 842 459.00 | | 308 410.00 | 20 842 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 894.00 | | 716 410.00 | 2 681 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 978 257.00 | 826 664.00 | 472 935.00 | 17 978 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 294.00 | 46 233.00 | 2 110.00 | 304 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 662 594.00 | 780 431.00 | 470 825.00 | 17 662 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 531.00 | | 15 534.00 | 533 531.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512 973.00 | 215 727.00 | 271 030.00 | 2 512 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 474.00 | 23 390.00 | | 67 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 428.00 | 601.00 | | 183 428.00 |
6T Sur comptes clients | 61 193.00 | 18 706.00 | 3 066.00 | 61 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 095.00 | 42 697.00 | 3 066.00 | 312 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358 599.00 | 258 424.00 | 289 630.00 | 3 358 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 512.00 | 15 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624 247.00 | 2 400 000.00 | 224 247.00 | 2 624 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 537.00 | 1 502 537.00 | | 1 502 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912 865.00 | 1 912 865.00 | | 1 912 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 710.00 | 1 528 710.00 | | 1 528 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
UP Prêts | 2 011 979.00 | 1 200 000.00 | 811 979.00 | 2 011 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273 857.00 | 23 554.00 | 1 250 303.00 | 1 273 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 405.00 | 1 088 405.00 | | 1 088 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 573.00 | 222 573.00 | | 222 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
VB T. V. A. | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 943 127.00 | 2 943 127.00 | | 2 943 127.00 |
VI Groupe et associés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 076.00 | 1 259 076.00 | | 1 259 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 033.00 | 6 909 740.00 | 2 117 293.00 | 9 027 033.00 |
VW T.V.A. | 450 740.00 | 450 740.00 | | 450 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 831.00 | 8 169 584.00 | 224 247.00 | 8 393 831.00 |