| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 844.00 | 494 937.00 | 120 907.00 | 615 844.00 |
AH Fonds commercial | 5 197 416.00 | | 5 197 416.00 | 5 197 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504 736.00 | 5 114 399.00 | 390 337.00 | 5 504 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 109 375.00 | 13 458 795.00 | 1 650 580.00 | 15 109 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BF Prêts | 2 481 244.00 | | 2 481 244.00 | 2 481 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388 491.00 | | 1 388 491.00 | 1 388 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 381 895.00 | 19 073 590.00 | 11 308 305.00 | 30 381 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 995.00 | | 489 995.00 | 489 995.00 |
BT Marchandises | 679 522.00 | 134 022.00 | 545 500.00 | 679 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 044.00 | 104 126.00 | 414 919.00 | 519 044.00 |
BZ Autres créances | 683 340.00 | | 683 340.00 | 683 340.00 |
CF Disponibilités | 7 649 341.00 | | 7 649 341.00 | 7 649 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 417.00 | | 847 417.00 | 847 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868 661.00 | 238 148.00 | 10 630 513.00 | 10 868 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 250 556.00 | 19 311 738.00 | 21 938 818.00 | 41 250 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 5 663 310.00 | | | 5 663 310.00 |
DH Report à nouveau | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
DK Provisions réglementées | 464 660.00 | | | 464 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 620.00 | | | 6 935 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384 047.00 | | | 1 384 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 317.00 | | | 987 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 371 363.00 | | | 2 371 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217 331.00 | | | 5 217 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 655.00 | | | 1 728 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656 505.00 | | | 5 656 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 631 835.00 | | | 12 631 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 938 818.00 | | | 21 938 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 409 248.00 | | | 7 409 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 165 268.00 | | 27 165 268.00 | 27 165 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 165 268.00 | | 27 165 268.00 | 27 165 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 294 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 815 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 670 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 287.00 | | | 362 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 631.00 | | | 479 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 755.00 | | | -364 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 434 079.00 | | | 31 434 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 219 381.00 | | | 31 219 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 107 030.00 | | 912 177.00 | 30 107 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 628.00 | 3 947 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 312.00 | 30 381 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 910.00 | 5 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 5 813 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 550.00 | 20 615 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825 429.00 | | 64 056.00 | 5 825 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854 536.00 | | 195 783.00 | 20 854 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415 697.00 | | 652 338.00 | 3 415 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 963 737.00 | 532 469.00 | 422 616.00 | 18 963 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | 5 910.00 | 11 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 870.00 | 37 068.00 | | 457 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 494 498.00 | 495 402.00 | 416 706.00 | 18 494 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 581.00 | | 27 921.00 | 492 581.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 192 020.00 | 465 713.00 | 286 370.00 | 2 192 020.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 285.00 | | 52 147.00 | 126 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 577.00 | | 13 555.00 | 147 577.00 |
6T Sur comptes clients | 147 123.00 | 74 421.00 | 117 419.00 | 147 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 985.00 | 74 421.00 | 183 121.00 | 420 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 587.00 | 540 135.00 | 497 412.00 | 3 105 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 287.00 | 88 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 217 331.00 | | 5 217 331.00 | 5 217 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 655.00 | 1 728 655.00 | | 1 728 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 635.00 | 1 754 635.00 | | 1 754 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180 445.00 | 3 180 445.00 | | 3 180 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UP Prêts | 2 481 244.00 | 1 650 000.00 | 831 244.00 | 2 481 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388 491.00 | 92 813.00 | 1 295 679.00 | 1 388 491.00 |
UX Autres créances clients | 500 774.00 | 500 774.00 | | 500 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 174 849.00 | 174 849.00 | | 174 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 139.00 | 254 139.00 | | 254 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 417.00 | 847 417.00 | | 847 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 537.00 | 3 774 345.00 | 2 145 192.00 | 5 919 537.00 |
VW T.V.A. | 467 286.00 | 467 286.00 | | 467 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 626 579.00 | 7 409 248.00 | 5 217 331.00 | 12 626 579.00 |