| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 788.00 | 457 870.00 | 93 918.00 | 551 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 273 640.00 | | 5 273 640.00 | 5 273 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 771.00 | 5 127 076.00 | 465 695.00 | 5 592 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258 307.00 | 13 367 422.00 | 1 890 885.00 | 15 258 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BF Prêts | 1 972 336.00 | | 1 972 336.00 | 1 972 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365 688.00 | | 1 365 688.00 | 1 365 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 107 030.00 | 18 963 737.00 | 11 143 293.00 | 30 107 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 927.00 | | 512 927.00 | 512 927.00 |
BT Marchandises | 627 749.00 | 147 577.00 | 480 172.00 | 627 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 493.00 | 147 123.00 | 1 123 370.00 | 1 270 493.00 |
BZ Autres créances | 5 154 509.00 | | 5 154 509.00 | 5 154 509.00 |
CF Disponibilités | 4 091 541.00 | | 4 091 541.00 | 4 091 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 393.00 | | 957 393.00 | 957 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 614 611.00 | 294 700.00 | 12 319 911.00 | 12 614 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 721 641.00 | 19 258 437.00 | 23 463 204.00 | 42 721 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 7 767 621.00 | | | 7 767 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104 310.00 | | | -2 104 310.00 |
DK Provisions réglementées | 492 581.00 | | | 492 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 626 760.00 | | | 6 626 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 112.00 | | | 1 061 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130 908.00 | | | 1 130 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192 020.00 | | | 2 192 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 698.00 | | | 7 463 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 545.00 | | | 2 512 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604 603.00 | | | 4 604 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 644 424.00 | | | 14 644 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 463 204.00 | | | 23 463 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 419 372.00 | | | 9 419 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 059 188.00 | | 21 059 188.00 | 21 059 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 059 188.00 | | 21 059 188.00 | 21 059 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 261 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 770 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 508 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 145.00 | | | 234 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 543 815.00 | | | 24 543 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 648 126.00 | | | 26 648 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104 310.00 | | | -2 104 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 919 373.00 | | 1 197 690.00 | 29 919 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 927 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 340.00 | 3 415 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 033.00 | 30 107 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 693.00 | 20 854 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813 349.00 | | 12 080.00 | 5 813 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 674 713.00 | | 262 515.00 | 20 674 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 942.00 | | 923 094.00 | 3 419 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 352 294.00 | 691 894.00 | 80 451.00 | 18 352 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 684.00 | 53 185.00 | | 404 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936 242.00 | 638 707.00 | 80 451.00 | 17 936 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 233.00 | | 17 652.00 | 510 233.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 226 202.00 | 118 523.00 | 152 704.00 | 2 226 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 135.00 | 42 150.00 | | 84 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 814.00 | | 21 237.00 | 168 814.00 |
6T Sur comptes clients | 111 201.00 | 35 922.00 | | 111 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 150.00 | 78 072.00 | 21 237.00 | 364 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 585.00 | 196 595.00 | 191 593.00 | 3 100 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 150.00 | 17 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 321 629.00 | 2 100 000.00 | 5 221 629.00 | 7 321 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 545.00 | 2 512 545.00 | | 2 512 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 932.00 | 1 515 932.00 | | 1 515 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812 196.00 | 2 812 196.00 | | 2 812 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
UP Prêts | 1 972 336.00 | 1 200 000.00 | 772 336.00 | 1 972 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365 688.00 | 69 661.00 | 1 296 027.00 | 1 365 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 440.00 | 1 154 440.00 | | 1 154 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515 224.00 | 515 224.00 | | 515 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283 372.00 | 283 372.00 | | 283 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
VB T. V. A. | 423 360.00 | 423 360.00 | | 423 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 642.00 | 2 336 642.00 | | 2 336 642.00 |
VI Groupe et associés | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 1 212 447.00 | 1 212 447.00 | | 1 212 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 465.00 | 375 465.00 | | 375 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 393.00 | 957 393.00 | | 957 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 720 419.00 | 8 536 003.00 | 2 184 415.00 | 10 720 419.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 641 000.00 | 9 419 372.00 | 5 221 629.00 | 14 641 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491 866.00 | | | 491 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 587.00 | | | 164 587.00 |
ST Autres comptes | 2 004 246.00 | | | 2 004 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 465 089.00 | | | 5 465 089.00 |
YT Sous‐traitance | 260 834.00 | | | 260 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 004 948.00 | | | 1 004 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 470 542.00 | | | 470 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962 408.00 | | | 962 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 557 732.00 | | | 5 557 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 336 424.00 | | | 2 336 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 899 703.00 | | | 8 899 703.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | | | 362.00 |