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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 099.00 | 304 294.00 | 127 805.00 | 432 099.00 |
AH Fonds commercial | 5 403 222.00 | | 5 403 222.00 | 5 403 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742 961.00 | 5 105 154.00 | 637 806.00 | 5 742 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 054 687.00 | 12 557 440.00 | 2 497 247.00 | 15 054 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BF Prêts | 1 361 581.00 | | 1 361 581.00 | 1 361 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242 640.00 | | 1 242 640.00 | 1 242 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 371 041.00 | 17 978 257.00 | 11 392 784.00 | 29 371 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 510.00 | | 619 510.00 | 619 510.00 |
BT Marchandises | 679 694.00 | 183 428.00 | 496 267.00 | 679 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 533.00 | 61 193.00 | 586 340.00 | 647 533.00 |
BZ Autres créances | 4 021 062.00 | | 4 021 062.00 | 4 021 062.00 |
CF Disponibilités | 1 448 746.00 | | 1 448 746.00 | 1 448 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222 903.00 | | 1 222 903.00 | 1 222 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 639 453.00 | 244 621.00 | 8 394 832.00 | 8 639 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 010 494.00 | 18 222 878.00 | 19 787 617.00 | 38 010 494.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 7 064 983.00 | 6 128 363.00 | | 7 064 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 313.00 | 936 620.00 | | 969 313.00 |
DK Provisions réglementées | 533 531.00 | 554 341.00 | | 533 531.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 695.00 | 8 090 192.00 | | 9 038 695.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 296.00 | 1 133 714.00 | | 1 225 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287 678.00 | 1 325 000.00 | | 1 287 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 512 973.00 | 2 458 714.00 | | 2 512 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 321.00 | 1 583 181.00 | | 2 039 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 165.00 | 2 226 382.00 | | 1 445 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716 067.00 | 4 353 584.00 | | 4 716 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 372.00 | 151 816.00 | | 26 372.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 949.00 | 8 323 987.00 | | 8 235 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 787 617.00 | 18 872 892.00 | | 19 787 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 992 861.00 | | | 7 992 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 057 857.00 | | 34 057 857.00 | 34 057 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 057 857.00 | | 34 057 857.00 | 34 057 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 479 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 333 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 195 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 766 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 092 238.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 021 816.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 519.00 | 1 303 000.00 | | 486 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 392.00 | 177 689.00 | | 104 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 836.00 | 30 417.00 | | 187 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 748.00 | 1 511 106.00 | | 778 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 696.00 | 489 849.00 | | 201 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 273.00 | 423 347.00 | | 237 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 604.00 | 153 745.00 | | 70 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 574.00 | 1 066 941.00 | | 509 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 174.00 | 444 164.00 | | 269 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -3 067.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 270 296.00 | 39 865 431.00 | | 38 270 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 300 983.00 | 38 928 811.00 | | 37 300 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 313.00 | 936 620.00 | | 969 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 554 341.00 | | 20 810.00 | 554 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458 713.00 | 240 337.00 | 186 077.00 | 2 458 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 583.00 | 5 845.00 | | 177 583.00 |
6T Sur comptes clients | 33 256.00 | 27 937.00 | | 33 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 839.00 | | 165 526.00 | 443 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 893.00 | 274 118.00 | 372 413.00 | 3 456 893.00 |