| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 708.00 | 404 684.00 | 135 025.00 | 539 708.00 |
AH Fonds commercial | 5 273 640.00 | | 5 273 640.00 | 5 273 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623 706.00 | 5 090 751.00 | 532 955.00 | 5 623 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 049 109.00 | 12 845 491.00 | 2 203 618.00 | 15 049 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BF Prêts | 1 997 104.00 | | 1 997 104.00 | 1 997 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345 166.00 | | 1 345 166.00 | 1 345 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 919 373.00 | 18 352 294.00 | 11 567 079.00 | 29 919 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 681.00 | | 566 681.00 | 566 681.00 |
BT Marchandises | 683 688.00 | 168 814.00 | 514 875.00 | 683 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 975.00 | 111 201.00 | 1 181 774.00 | 1 292 975.00 |
BZ Autres créances | 3 113 153.00 | | 3 113 153.00 | 3 113 153.00 |
CF Disponibilités | 843 488.00 | | 843 488.00 | 843 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089 983.00 | | 1 089 983.00 | 1 089 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 599 185.00 | 280 015.00 | 7 319 170.00 | 7 599 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 518 558.00 | 18 632 309.00 | 18 886 249.00 | 37 518 558.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DG Autres réserves | 7 668 403.00 | | | 7 668 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
DK Provisions réglementées | 510 233.00 | | | 510 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 748 722.00 | | | 8 748 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079 945.00 | | | 1 079 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 146 257.00 | | | 1 146 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 226 202.00 | | | 2 226 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 174.00 | | | 2 737 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 754.00 | | | 1 427 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 044.00 | | | 3 554 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
EA Autres dettes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911 325.00 | | | 7 911 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 886 249.00 | | | 18 886 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689 958.00 | | | 7 689 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 880 545.00 | | 32 880 545.00 | 32 880 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 880 545.00 | | 32 880 545.00 | 32 880 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 994 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 112 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 124 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 118 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 414 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 860 241.00 | | | 860 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 141 366.00 | | | 2 141 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549 584.00 | | | 549 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 795.00 | | | 644 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 929.00 | | | 540 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 660 757.00 | | | 36 660 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 561 539.00 | | | 36 561 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 890 655.00 | | 960 451.00 | 29 890 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 480.00 | 3 419 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 734.00 | 29 919 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 582.00 | 5 813 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 672.00 | 20 674 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888 072.00 | | 54 858.00 | 5 888 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 627 705.00 | | 779 680.00 | 20 627 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363 509.00 | | 125 913.00 | 3 363 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 331 986.00 | 696 702.00 | 676 394.00 | 18 331 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 417.00 | 56 266.00 | | 348 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 972 200.00 | 640 436.00 | 676 394.00 | 17 972 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 997.00 | | 7 763.00 | 517 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 457 671.00 | 79 218.00 | 310 687.00 | 2 457 671.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 864.00 | | 6 729.00 | 90 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 029.00 | | 15 215.00 | 184 029.00 |
6T Sur comptes clients | 76 833.00 | 34 368.00 | | 76 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 726.00 | 34 368.00 | 21 944.00 | 351 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 393.00 | 113 586.00 | 340 394.00 | 3 327 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620 379.00 | 2 400 000.00 | 220 379.00 | 2 620 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 754.00 | 1 427 754.00 | | 1 427 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755 596.00 | 1 755 596.00 | | 1 755 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 393.00 | 1 432 393.00 | | 1 432 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UP Prêts | 1 997 104.00 | 1 200 000.00 | 797 104.00 | 1 997 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345 166.00 | 44 904.00 | 1 300 261.00 | 1 345 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 965.00 | 1 237 965.00 | | 1 237 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441 926.00 | 441 926.00 | | 441 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 038.00 | 292 038.00 | | 292 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 642.00 | 2 336 642.00 | | 2 336 642.00 |
VI Groupe et associés | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 032.00 | 215 032.00 | | 215 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 983.00 | 1 089 983.00 | | 1 089 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838 382.00 | 6 686 006.00 | 2 152 376.00 | 8 838 382.00 |
VW T.V.A. | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 336.00 | 7 689 958.00 | 220 379.00 | 7 910 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 374.00 | | | 359 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 283.00 | | | 209 283.00 |
ST Autres comptes | 3 406 952.00 | | | 3 406 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 224 806.00 | | | 6 224 806.00 |
YT Sous‐traitance | 198 816.00 | | | 198 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 072 832.00 | | | 1 072 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 467 787.00 | | | 467 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827 161.00 | | | 827 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 431 246.00 | | | 8 431 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 424 815.00 | | | 3 424 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 112 690.00 | | | 11 112 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 409.00 | | | 409.00 |