| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591 251.00 | 570 597.00 | 20 654.00 | 591 251.00 |
AN Terrains | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
AP Constructions | 2 765 337.00 | 1 939 933.00 | 825 404.00 | 2 765 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 206.00 | 489.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 297 295.00 | 12 667 748.00 | 8 629 547.00 | 21 297 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 910.00 | 113 969.00 | 6 786 941.00 | 6 900 910.00 |
BZ Autres créances | 1 105 620.00 | | 1 105 620.00 | 1 105 620.00 |
CF Disponibilités | 1 008 625.00 | | 1 008 625.00 | 1 008 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 409 890.00 | 143 211.00 | 14 266 679.00 | 14 409 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 707 185.00 | 12 810 959.00 | 22 896 226.00 | 35 707 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 623 680.00 | | | 4 623 680.00 |
CU Autres participations | 4 846 850.00 | 479 419.00 | 4 367 431.00 | 4 846 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 355 634.00 | 9 455 757.00 | | 9 355 634.00 |
DG Autres réserves | 6 513 545.00 | 5 005 719.00 | | 6 513 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 560.00 | 1 607 825.00 | | 115 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 017.00 | 26 975.00 | | 15 017.00 |
DK Provisions réglementées | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 11 165 255.00 | 10 543 587.00 | | 11 165 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 927.00 | 309 545.00 | | 370 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 525.00 | 1 812 818.00 | | 1 075 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931 470.00 | 5 294 498.00 | | 3 931 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 160.00 | 4 454 881.00 | | 4 950 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 935.00 | 107 064.00 | | 120 935.00 |
EA Autres dettes | 2 385 785.00 | 2 545 966.00 | | 2 385 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 726 153.00 | 12 678 562.00 | | 11 726 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 891 408.00 | 23 222 149.00 | | 22 891 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 369 033.00 | 9 738 291.00 | | 9 369 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 668.00 | 1 083 775.00 | | 513 668.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 794 604.00 | 60 855.00 | | 794 604.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 87 811.00 | 73 672.00 | | 87 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 560.00 | | 568 560.00 | 568 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 547 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 447.00 | 25 176.00 | | 49 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 691.00 | -60 946.00 | | 68 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 505.00 | 2 523 475.00 | | 1 022 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 945.00 | 915 650.00 | | 906 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 560.00 | 1 607 825.00 | | 115 560.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 15 698.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 034.00 | -11 892.00 | | 12 034.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 301.00 | | 9 667.00 | 7 692 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 435.00 | | 9 649.00 | 2 830 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 866.00 | | 18.00 | 4 861 866.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 538.00 | 105 601.00 | | 1 838 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 538.00 | 105 601.00 | | 1 838 538.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 471 919.00 | 7 500.00 | | 471 919.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 304.00 | 128 981.00 | 98 805.00 | 603 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 223.00 | 136 481.00 | 98 805.00 | 1 075 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 005.00 | 136 481.00 | 98 805.00 | 1 156 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 481.00 | 98 805.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UX Autres créances clients | 214 577.00 | | | 214 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 4 623 680.00 | | | 4 623 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 182.00 | 517 182.00 | | 517 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 342.00 | 137 398.00 | 420 945.00 | 558 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 971.00 | | 1 596 971.00 | 1 596 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 083.00 | | | 248 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 224.00 | 500 544.00 | 4 623 680.00 | 5 124 224.00 |
VW T.V.A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 270.00 | 814 354.00 | 2 017 916.00 | 2 832 270.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 259.00 | 79 438.00 | | 72 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 355.00 | 50 093.00 | | 40 355.00 |
ST Autres comptes | 155 220.00 | 103 971.00 | | 155 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 113.00 | 20 043.00 | | 20 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 151.00 | 5 608.00 | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 410.00 | 85 046.00 | | 76 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 111.00 | 83 284.00 | | 67 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 054.00 | 18 645.00 | | 17 054.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 687.00 | 174 108.00 | | 215 687.00 |