| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 005.00 | 478 096.00 | 355 909.00 | 834 005.00 |
AN Terrains | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
AP Constructions | 4 373 978.00 | 1 431 719.00 | 2 942 259.00 | 4 373 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 859.00 | 1 951 833.00 | 7 199 026.00 | 9 150 859.00 |
BN En cours de production de biens | 6 193 090.00 | 17 309.00 | 6 175 781.00 | 6 193 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 298.00 | | 283 298.00 | 283 298.00 |
BZ Autres créances | 5 661 738.00 | 468 058.00 | 5 193 679.00 | 5 661 738.00 |
CF Disponibilités | 797 069.00 | | 797 069.00 | 797 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 547.00 | 468 058.00 | 6 278 489.00 | 6 746 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 897 406.00 | 2 419 892.00 | 13 477 515.00 | 15 897 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 160 059.00 | | | 5 160 059.00 |
CU Autres participations | 4 685 396.00 | 515 419.00 | 4 169 977.00 | 4 685 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 972 263.00 | 6 980 798.00 | | 7 972 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 483.00 | 991 465.00 | | 104 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DK Provisions réglementées | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 528.00 | 9 153 045.00 | | 9 377 528.00 |
DP Provisions pour risques | 394 591.00 | 415 181.00 | | 394 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 591.00 | 415 181.00 | | 394 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 504.00 | 3 195 248.00 | | 3 426 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 547.00 | 677 564.00 | | 482 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 351 107.00 | | 35 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 315.00 | 163 645.00 | | 155 315.00 |
EA Autres dettes | 5 108 937.00 | 11 045 067.00 | | 5 108 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 411.00 | 8 887.00 | | 312 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 986.00 | 4 387 564.00 | | 4 099 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 515.00 | 13 540 609.00 | | 13 477 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 808.00 | 1 773 657.00 | | 1 571 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 350.00 | 992 905.00 | | 582 350.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 478 920.00 | 807 996.00 | | 478 920.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -15 457.00 | 2 690.00 | | -15 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 096 091.00 | |
FG Production vendue services | 572 312.00 | | 572 312.00 | 572 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 312.00 | | 572 312.00 | 572 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 732 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | 2 743.00 | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 975.00 | 429.00 | | 50 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 91 454.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 975.00 | 91 883.00 | | 90 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 014.00 | 62.00 | | 105 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 721.00 | 91 454.00 | | 73 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 735.00 | 91 516.00 | | 178 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 760.00 | 367.00 | | -87 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 229.00 | 148 224.00 | | -44 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 710.00 | 2 228 534.00 | | 1 395 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 226.00 | 1 237 070.00 | | 1 291 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 483.00 | 991 465.00 | | 104 483.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 436 624.00 | 725 196.00 | | 436 624.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 436 624.00 | 725 196.00 | | 436 624.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -42 296.00 | -82 800.00 | | -42 296.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 478 920.00 | 807 926.00 | | 478 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 439 718.00 | | 666 469.00 | 9 439 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 4 702 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 329.00 | 9 150 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 329.00 | 4 448 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667 621.00 | | 666 433.00 | 4 667 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 098.00 | | 36.00 | 4 772 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 133.00 | 146 889.00 | 881 608.00 | 2 171 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 133.00 | 146 889.00 | 881 608.00 | 2 171 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 562 440.00 | 22 979.00 | 70 000.00 | 562 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647 040.00 | 25 090.00 | 204 071.00 | 647 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 479.00 | 48 069.00 | 274 071.00 | 1 209 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 261.00 | 48 069.00 | 274 071.00 | 1 290 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 069.00 | 204 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 246 617.00 | 86 558.00 | 5 160 059.00 | 5 246 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 549.00 | 588 549.00 | | 588 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 955.00 | 492 759.00 | 1 175 863.00 | 2 837 955.00 |
VI Groupe et associés | 482 547.00 | 299 565.00 | 182 982.00 | 482 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 105.00 | | | 319 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 884.00 | 405 884.00 | | 405 884.00 |
VP Divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 216.00 | 806 157.00 | 5 160 059.00 | 5 966 216.00 |
VW T.V.A. | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 986.00 | 1 571 808.00 | 1 358 845.00 | 4 099 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 206.00 | 66 284.00 | | 83 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 363.00 | 69 350.00 | | 37 363.00 |
ST Autres comptes | 357 561.00 | 246 548.00 | | 357 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 925.00 | 19 491.00 | | 18 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | 7 925.00 | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 999.00 | 74 209.00 | | 86 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 497.00 | 106 037.00 | | 75 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 066.00 | 24 464.00 | | 65 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 849.00 | 335 389.00 | | 413 849.00 |