| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
AP Constructions | 4 592 873.00 | 2 166 564.00 | 2 426 309.00 | 4 592 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 568.00 | 127.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 718.00 | 2 733 572.00 | 6 706 146.00 | 9 439 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
BZ Autres créances | 6 436 356.00 | 647 040.00 | 5 789 316.00 | 6 436 356.00 |
CF Disponibilités | 802 461.00 | | 802 461.00 | 802 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 503.00 | 647 040.00 | 6 834 463.00 | 7 481 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 921 221.00 | 3 380 612.00 | 13 540 609.00 | 16 921 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 313 330.00 | | | 6 313 330.00 |
CU Autres participations | 4 755 396.00 | 562 440.00 | 4 192 956.00 | 4 755 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 980 798.00 | 6 529 105.00 | | 6 980 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 465.00 | 451 693.00 | | 991 465.00 |
DK Provisions réglementées | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 9 153 045.00 | 8 161 580.00 | | 9 153 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 248.00 | 1 015 652.00 | | 3 195 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 564.00 | 1 710 951.00 | | 677 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 107.00 | 36 146.00 | | 351 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 645.00 | 161 567.00 | | 163 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 564.00 | 2 924 315.00 | | 4 387 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 609.00 | 11 085 896.00 | | 13 540 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 657.00 | 822 971.00 | | 1 773 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 905.00 | 492 600.00 | | 992 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 997.00 | | 521 997.00 | 521 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 997.00 | | 521 997.00 | 521 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 3 826.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 883.00 | 3 826.00 | | 91 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 3 826.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 224.00 | -16 778.00 | | 148 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 534.00 | 1 523 630.00 | | 2 228 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 070.00 | 1 071 936.00 | | 1 237 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 465.00 | 451 693.00 | | 991 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 126.00 | | 1 729 046.00 | 7 802 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 454.00 | 4 772 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 454.00 | 9 439 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 667 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 224.00 | | 1 727 396.00 | 2 940 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 902.00 | | 1 650.00 | 4 861 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 022.00 | 117 111.00 | | 2 054 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 022.00 | 117 111.00 | | 2 054 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 479 419.00 | 83 021.00 | | 479 419.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 687 737.00 | 3 969.00 | 44 666.00 | 687 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 155.00 | 86 990.00 | 44 666.00 | 1 167 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 937.00 | 86 990.00 | 44 666.00 | 1 247 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 990.00 | 44 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 107.00 | 351 107.00 | | 351 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 241 190.00 | 241 190.00 | | 241 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
VC Groupe et associés | 6 313 330.00 | | 6 313 330.00 | 6 313 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 879.00 | 997 879.00 | | 997 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 160.00 | 261 026.00 | 495 134.00 | 756 160.00 |
VI Groupe et associés | 677 564.00 | | 677 564.00 | 677 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 309.00 | | | 1 840 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 744.00 | 382 414.00 | 6 313 330.00 | 6 695 744.00 |
VW T.V.A. | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 355.00 | 1 773 657.00 | 1 172 698.00 | 2 946 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 284.00 | 92 237.00 | | 66 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 350.00 | 55 408.00 | | 69 350.00 |
ST Autres comptes | 246 548.00 | 158 996.00 | | 246 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 491.00 | 20 700.00 | | 19 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 925.00 | 5 277.00 | | 7 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 209.00 | 97 514.00 | | 74 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 037.00 | 67 491.00 | | 106 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 464.00 | 17 647.00 | | 24 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 389.00 | 235 104.00 | | 335 389.00 |