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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
AP Constructions | 2 865 477.00 | 2 049 634.00 | 815 843.00 | 2 865 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 387.00 | 308.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 802 126.00 | 2 533 440.00 | 5 268 686.00 | 7 802 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 891.00 | | 424 891.00 | 424 891.00 |
BZ Autres créances | 5 236 257.00 | 687 737.00 | 4 548 521.00 | 5 236 257.00 |
CF Disponibilités | 843 743.00 | | 843 743.00 | 843 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 947.00 | 687 737.00 | 5 817 210.00 | 6 504 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 307 072.00 | 3 221 177.00 | 11 085 896.00 | 14 307 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 131 799.00 | | | 5 131 799.00 |
CU Autres participations | 4 846 850.00 | 479 419.00 | 4 367 431.00 | 4 846 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 529 105.00 | 6 513 545.00 | | 6 529 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 693.00 | 115 560.00 | | 451 693.00 |
DK Provisions réglementées | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 161 580.00 | 7 809 887.00 | | 8 161 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 652.00 | 1 075 525.00 | | 1 015 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 951.00 | 1 596 971.00 | | 1 710 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 38 839.00 | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 567.00 | 120 935.00 | | 161 567.00 |
EA Autres dettes | 2 540 785.00 | 2 385 785.00 | | 2 540 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 315.00 | 2 832 270.00 | | 2 924 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 896.00 | 10 642 157.00 | | 11 085 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 971.00 | 814 354.00 | | 822 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 600.00 | 513 668.00 | | 492 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 925.00 | | 650 925.00 | 650 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 925.00 | | 650 925.00 | 650 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5 677 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 466.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 5 500.00 | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 5 500.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 5 500.00 | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 778.00 | -3 580.00 | | -16 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 630.00 | 1 022 505.00 | | 1 523 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 936.00 | 906 945.00 | | 1 071 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 693.00 | 115 560.00 | | 451 693.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 891 051.00 | 806 638.00 | | 891 051.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 891 051.00 | 806 638.00 | | 891 051.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 615.00 | 12 034.00 | | -2 615.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 893 667.00 | 794 604.00 | | 893 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701 968.00 | | 100 158.00 | 7 701 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 802 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 084.00 | | 100 140.00 | 2 840 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 884.00 | | 18.00 | 4 861 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 139.00 | 109 883.00 | | 1 944 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 139.00 | 109 883.00 | | 1 944 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 794 190.00 | | | 4 794 190.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633 479.00 | 55 851.00 | 1 594.00 | 633 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 898.00 | 55 851.00 | 1 594.00 | 1 112 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 680.00 | 55 851.00 | 1 594.00 | 1 193 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 851.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UX Autres créances clients | 424 891.00 | | | 424 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 131 799.00 | | | 5 131 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 707.00 | 494 707.00 | | 494 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 945.00 | 130 551.00 | 390 394.00 | 520 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 951.00 | | 1 710 951.00 | 1 710 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 256.00 | 544 457.00 | 5 131 799.00 | 5 676 256.00 |
VW T.V.A. | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 315.00 | 822 971.00 | 2 101 345.00 | 2 924 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 237.00 | 72 259.00 | | 92 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 408.00 | 40 355.00 | | 55 408.00 |
ST Autres comptes | 158 996.00 | 155 220.00 | | 158 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 700.00 | 20 113.00 | | 20 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 277.00 | 4 151.00 | | 5 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 514.00 | 76 410.00 | | 97 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 491.00 | 67 111.00 | | 67 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 647.00 | 17 054.00 | | 17 647.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 104.00 | 215 687.00 | | 235 104.00 |