| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
AP Constructions | 4 420 402.00 | 1 657 602.00 | 2 762 800.00 | 4 420 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189 542.00 | 2 168 333.00 | 7 021 210.00 | 9 189 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 070.00 | | 320 070.00 | 320 070.00 |
BZ Autres créances | 6 855 866.00 | 440 566.00 | 6 415 300.00 | 6 855 866.00 |
CF Disponibilités | 799 767.00 | | 799 767.00 | 799 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987 292.00 | 447 523.00 | 7 539 769.00 | 7 987 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 835.00 | 2 615 856.00 | 14 560 979.00 | 17 176 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 351 832.00 | | | 6 351 832.00 |
CU Autres participations | 4 672 021.00 | 500 419.00 | 4 171 602.00 | 4 672 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 055 850.00 | 7 972 263.00 | | 8 055 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 069.00 | 104 483.00 | | 101 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 120 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 702.00 | 9 377 528.00 | | 9 337 702.00 |
DP Provisions pour risques | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 875.00 | 3 426 504.00 | | 2 897 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 739.00 | 482 547.00 | | 1 726 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 35 621.00 | | 42 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 321.00 | 155 315.00 | | 543 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 432.00 | 4 099 986.00 | | 5 210 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 979.00 | 13 477 515.00 | | 14 560 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 128.00 | 1 571 808.00 | | 1 576 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 856.00 | 582 350.00 | | 525 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
FG Production vendue services | 682 387.00 | | 682 387.00 | 682 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 295.00 | | 684 295.00 | 684 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 796.00 | 1 034.00 | | 13 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 284.00 | 50 975.00 | | 177 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 40 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 284.00 | 90 975.00 | | 312 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 542.00 | 105 014.00 | | 575 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 73 721.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 542.00 | 178 735.00 | | 590 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 258.00 | -87 760.00 | | -278 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 502.00 | -44 229.00 | | -83 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 036.00 | 1 395 710.00 | | 1 945 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 967.00 | 1 291 226.00 | | 1 843 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 069.00 | 104 483.00 | | 101 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 156 475.00 | | 48 067.00 | 9 156 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 688 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 9 189 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 341.00 | | 46 424.00 | 4 454 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702 134.00 | | 1 643.00 | 4 702 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 031.00 | 225 884.00 | | 1 442 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 031.00 | 225 884.00 | | 1 442 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 515 419.00 | | 15 000.00 | 515 419.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 845.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 957.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 058.00 | 39 304.00 | 66 796.00 | 468 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 477.00 | 46 261.00 | 81 796.00 | 983 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 259.00 | 59 106.00 | 81 796.00 | 1 064 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 106.00 | 81 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 320 070.00 | 320 070.00 | | 320 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 418 601.00 | 66 769.00 | 6 351 832.00 | 6 418 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 895.00 | 527 895.00 | | 527 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 980.00 | 462 415.00 | 958 903.00 | 2 369 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 739.00 | | 1 726 739.00 | 1 726 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 004.00 | | | 470 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 259.00 | 382 259.00 | | 382 259.00 |
VP Divers | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 264.00 | 380 264.00 | | 380 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 325.00 | 845 493.00 | 6 351 832.00 | 7 197 325.00 |
VW T.V.A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 432.00 | 1 576 128.00 | 2 685 642.00 | 5 210 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 035.00 | 83 206.00 | | 86 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 911.00 | 37 363.00 | | 42 911.00 |
ST Autres comptes | 305 477.00 | 357 561.00 | | 305 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 885.00 | 18 925.00 | | 16 885.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 212.00 | 3 793.00 | | 6 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 247.00 | 86 999.00 | | 92 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 578.00 | 75 497.00 | | 99 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
ZE Dividendes | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 623.00 | 413 849.00 | | 365 623.00 |