| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 000.00 | 725 000.00 | 169 000.00 | 894 000.00 |
AN Terrains | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
AP Constructions | 4 448 332.00 | 1 882 655.00 | 2 565 677.00 | 4 448 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636.00 | 4 779.00 | 1 857.00 | 6 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 612 156.00 | 2 340 469.00 | 7 271 688.00 | 9 612 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
BN En cours de production de biens | 5 936 000.00 | 7 000.00 | 5 929 000.00 | 5 936 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 495.00 | | 361 495.00 | 361 495.00 |
BZ Autres créances | 2 966 823.00 | 261 612.00 | 2 705 211.00 | 2 966 823.00 |
CF Disponibilités | 2 075 249.00 | | 2 075 249.00 | 2 075 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 852.00 | 268 568.00 | 5 153 283.00 | 5 421 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 008.00 | 2 609 037.00 | 12 424 971.00 | 15 034 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 771 710.00 | | | 2 771 710.00 |
CU Autres participations | 5 081 521.00 | 447 419.00 | 4 634 102.00 | 5 081 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 098 707.00 | 8 055 850.00 | | 8 098 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 058.00 | 101 069.00 | | 419 058.00 |
DK Provisions réglementées | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 9 698 547.00 | 9 337 702.00 | | 9 698 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 127.00 | 2 897 875.00 | | 1 911 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 841.00 | 1 726 739.00 | | 127 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 904.00 | 42 497.00 | | 388 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 552.00 | 543 321.00 | | 298 552.00 |
EA Autres dettes | 5 205 000.00 | 4 546 000.00 | | 5 205 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272 000.00 | 143 000.00 | | 1 272 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 424.00 | 5 210 432.00 | | 2 726 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 424 971.00 | 14 560 979.00 | | 12 424 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 943.00 | 1 576 128.00 | | 931 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525 856.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 653 000.00 | -217 000.00 | | 653 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -29 000.00 | -32 000.00 | | -29 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -29 000.00 | -32 000.00 | | -29 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 542 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 752 939.00 | | 752 939.00 | 752 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 939.00 | | 752 939.00 | 752 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 007 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 241 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 763.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 903.00 | 13 796.00 | | 14 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 888.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 177 284.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778.00 | 135 000.00 | | 16 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 778.00 | 312 284.00 | | 166 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 575 542.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 776.00 | 15 000.00 | | 16 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 340.00 | 590 542.00 | | 17 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 437.00 | -278 258.00 | | 149 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 762.00 | -83 502.00 | | -15 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 459.00 | 1 945 036.00 | | 1 786 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 400.00 | 1 843 967.00 | | 1 367 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 058.00 | 101 069.00 | | 419 058.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 660 000.00 | -229 000.00 | | 660 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 660 000.00 | -229 000.00 | | 660 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | -12 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 653 000.00 | -217 000.00 | | 653 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 189 542.00 | | 439 391.00 | 9 189 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 778.00 | 5 081 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 778.00 | 9 612 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 765.00 | | 29 870.00 | 4 500 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688 777.00 | | 409 521.00 | 4 688 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 914.00 | 225 136.00 | | 1 667 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 914.00 | 225 136.00 | | 1 667 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 419.00 | | 53 000.00 | 500 419.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 566.00 | | 178 954.00 | 440 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 942.00 | | 231 954.00 | 947 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 569.00 | | 244 799.00 | 1 041 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 799.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 904.00 | 388 904.00 | | 388 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
UX Autres créances clients | 361 495.00 | 361 495.00 | | 361 495.00 |
VB T. V. A. | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 770.00 | 111 060.00 | 2 771 710.00 | 2 882 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 565.00 | 240 925.00 | 962 031.00 | 1 907 565.00 |
VI Groupe et associés | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 415.00 | | | 462 415.00 |
VP Divers | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 647.00 | 567 937.00 | 2 771 710.00 | 3 339 647.00 |
VW T.V.A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 424.00 | 931 943.00 | 1 089 872.00 | 2 726 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 876.00 | 86 035.00 | | 60 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 900.00 | 42 911.00 | | 40 900.00 |
ST Autres comptes | 414 872.00 | 305 477.00 | | 414 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 735.00 | 16 885.00 | | 28 735.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | 6 212.00 | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 978.00 | 92 247.00 | | 64 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 707.00 | 99 578.00 | | 129 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 189.00 | 56 375.00 | | 22 189.00 |
ZE Dividendes | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 507.00 | 365 623.00 | | 484 507.00 |