| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 251.00 | 63 816.00 | 3 435.00 | 67 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 28 980.00 | 5 438.00 | 34 418.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 218.00 | 121 346.00 | 24 872.00 | 146 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 910.00 | 2 787.00 | 204 123.00 | 206 910.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 587.00 | 2 787.00 | 374 800.00 | 377 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 805.00 | 124 133.00 | 399 672.00 | 523 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 190 597.00 | 215 309.00 | | 190 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | 25 288.00 | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 229 771.00 | 248 999.00 | | 229 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 36 724.00 | | 54 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 540.00 | 77 508.00 | | 88 540.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | 78.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 902.00 | 114 311.00 | | 169 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 672.00 | 363 310.00 | | 399 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 045.00 | 7 984.00 | 771 029.00 | 763 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 045.00 | 7 984.00 | 771 029.00 | 763 045.00 |
FM Production stockée | | | -9 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 137.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 149.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 374.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 206.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 669.00 | 663 808.00 | | 767 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 897.00 | 638 519.00 | | 736 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 772.00 | 25 288.00 | | 30 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 745.00 | 23 712.00 | | 31 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 513.00 | | 21 705.00 | 124 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 007.00 | | 21 705.00 | 120 007.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 287.00 | 3 059.00 | | 118 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 224.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 005.00 | 2 835.00 | | 114 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 074.00 | 246 737.00 | 3 337.00 | 250 074.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |