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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 683.00 | 28 238.00 | 3 446.00 | 31 683.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 006.00 | 15 065.00 | 20 941.00 | 36 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 118.00 | 36 086.00 | 4 033.00 | 40 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 851.00 | 103 432.00 | 78 419.00 | 181 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 210 949.00 | | 210 949.00 | 210 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 453.00 | | 480 453.00 | 480 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 304.00 | 103 432.00 | 558 872.00 | 662 304.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 763.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 168 446.00 | 186 137.00 | | 168 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 194.00 | 37 309.00 | | 102 194.00 |
DL TOTAL (I) | 279 041.00 | 231 847.00 | | 279 041.00 |
DP Provisions pour risques | 44 413.00 | 24 820.00 | | 44 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 413.00 | 24 820.00 | | 44 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | 3 464.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 549.00 | 63 846.00 | | 73 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 496.00 | 130 103.00 | | 115 496.00 |
EA Autres dettes | 24 007.00 | 8 242.00 | | 24 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 418.00 | 205 656.00 | | 235 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 872.00 | 462 324.00 | | 558 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 598.00 | 77 039.00 | 916 637.00 | 839 598.00 |
FG Production vendue services | 3 485.00 | 585.00 | 4 070.00 | 3 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 083.00 | 77 624.00 | 920 707.00 | 843 083.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 593.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 2 701.00 | | 22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 381.00 | 1 044 462.00 | | 952 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 188.00 | 1 007 153.00 | | 850 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 194.00 | 37 309.00 | | 102 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 071.00 | 88 638.00 | | 73 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 715.00 | | 54 115.00 | 178 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 979.00 | 181 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 506.00 | 31 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 473.00 | 100 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 526.00 | | 4 115.00 | 142 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 310.00 | 17 101.00 | 50 979.00 | 137 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 116.00 | 5 628.00 | 4 506.00 | 27 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 194.00 | 11 473.00 | 46 473.00 | 110 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 820.00 | 19 593.00 | | 24 820.00 |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 989.00 | 19 593.00 | 9 169.00 | 33 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 593.00 | 9 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 844.00 | 267 844.00 | | 267 844.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 418.00 | 235 418.00 | | 235 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |