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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 506.00 | 9 439.00 | 19 066.00 | 28 506.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 780.00 | 65 016.00 | 5 764.00 | 70 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 291.00 | 31 963.00 | 6 327.00 | 38 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 621.00 | 130 462.00 | 31 158.00 | 161 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 937.00 | 9 973.00 | 136 963.00 | 146 937.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CF Disponibilités | 246 925.00 | | 246 925.00 | 246 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 213.00 | 9 973.00 | 431 239.00 | 441 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 834.00 | 140 435.00 | 462 398.00 | 602 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 171 368.00 | 190 597.00 | | 171 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 008.00 | 30 771.00 | | 65 008.00 |
DL TOTAL (I) | 244 779.00 | 229 770.00 | | 244 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 071.00 | 5 083.00 | | 5 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 54 521.00 | | 66 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 300.00 | 88 540.00 | | 143 300.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 12 916.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 619.00 | 169 901.00 | | 217 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 398.00 | 399 672.00 | | 462 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 669.00 | 74 657.00 | 912 326.00 | 837 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 669.00 | 74 657.00 | 912 326.00 | 837 669.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 172.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 172.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | -172.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 3 800.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 586.00 | 767 668.00 | | 950 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 578.00 | 736 897.00 | | 885 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 008.00 | 30 771.00 | | 65 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 331.00 | 31 744.00 | | 50 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 218.00 | | 31 403.00 | 146 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 161 621.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 133 115.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | 24 000.00 | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 712.00 | | 7 403.00 | 141 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 346.00 | 9 117.00 | | 121 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 4 933.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 840.00 | 4 183.00 | | 116 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 7 187.00 | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | 7 187.00 | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 7 187.00 | | 2 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 047.00 | 179 086.00 | 11 961.00 | 191 047.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 620.00 | 217 620.00 | | 217 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |