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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 189.00 | 27 115.00 | 9 073.00 | 36 189.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 50 285.00 | 26 922.00 | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 274.00 | 35 865.00 | 5 409.00 | 41 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 715.00 | 137 309.00 | 41 405.00 | 178 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 552.00 | 9 168.00 | 161 384.00 | 170 552.00 |
BZ Autres créances | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CF Disponibilités | 228 835.00 | | 228 835.00 | 228 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 088.00 | 9 168.00 | 420 919.00 | 430 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 803.00 | 146 478.00 | 462 324.00 | 608 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 186 137.00 | 181 377.00 | | 186 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | 59 760.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 231 847.00 | 249 539.00 | | 231 847.00 |
DP Provisions pour risques | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | 7 367.00 | | 3 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 82 876.00 | | 63 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 103.00 | 120 702.00 | | 130 103.00 |
EA Autres dettes | 8 242.00 | 18 202.00 | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 656.00 | 234 148.00 | | 205 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 324.00 | 483 687.00 | | 462 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 603.00 | 69 060.00 | 1 050 663.00 | 981 603.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 068.00 | 69 060.00 | 1 051 128.00 | 982 068.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 820.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 868.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 868.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -403.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 5 453.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 461.00 | 953 915.00 | | 1 044 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 152.00 | 894 155.00 | | 1 007 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 308.00 | 59 760.00 | | 37 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 638.00 | 58 514.00 | | 88 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 729.00 | | 44 297.00 | 164 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 107.00 | 27 204.00 | 178 715.00 | 3 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 27 204.00 | 142 526.00 | 3 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 506.00 | | 7 683.00 | 28 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 223.00 | | 36 614.00 | 136 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 143.00 | 19 370.00 | 27 204.00 | 145 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | 9 677.00 | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 704.00 | 9 694.00 | 27 204.00 | 127 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 863.00 | | 1 695.00 | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | | 1 695.00 | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 24 820.00 | 1 695.00 | 10 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 820.00 | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 743.00 | 181 741.00 | 11 002.00 | 192 743.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 657.00 | 205 657.00 | | 205 657.00 |