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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 506.00 | 17 439.00 | 11 066.00 | 28 506.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 780.00 | 66 802.00 | 3 978.00 | 70 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 291.00 | 36 858.00 | 1 432.00 | 38 291.00 |
AX Avances et acomptes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 728.00 | 145 143.00 | 19 585.00 | 164 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 701.00 | 10 863.00 | 211 838.00 | 222 701.00 |
BZ Autres créances | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CF Disponibilités | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 965.00 | 10 863.00 | 464 102.00 | 474 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 694.00 | 156 006.00 | 483 687.00 | 639 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 181 377.00 | 171 368.00 | | 181 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 760.00 | 65 008.00 | | 59 760.00 |
DL TOTAL (I) | 249 539.00 | 244 779.00 | | 249 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | 5 071.00 | | 7 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 66 403.00 | | 82 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 702.00 | 143 300.00 | | 120 702.00 |
EA Autres dettes | 18 202.00 | 2 844.00 | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 148.00 | 217 619.00 | | 234 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 687.00 | 462 398.00 | | 483 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 617.00 | 84 263.00 | 900 881.00 | 816 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 617.00 | 84 263.00 | 900 881.00 | 816 617.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 138.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 138.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 3 099.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 3 099.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -2 961.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 9 654.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 915.00 | 950 586.00 | | 953 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 155.00 | 885 578.00 | | 894 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 760.00 | 65 008.00 | | 59 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 514.00 | 50 331.00 | | 58 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 621.00 | | 3 107.00 | 161 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 115.00 | | 3 107.00 | 133 115.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 462.00 | 14 681.00 | | 130 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 8 000.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 023.00 | 6 681.00 | | 121 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | 890.00 | | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | 890.00 | | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | 890.00 | | 9 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UX Autres créances clients | 209 673.00 | 209 673.00 | | 209 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 967.00 | 259 938.00 | 13 029.00 | 272 967.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 148.00 | 229 148.00 | | 229 148.00 |