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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 683.00 | 30 798.00 | 884.00 | 31 683.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 206.00 | 22 889.00 | 16 317.00 | 39 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 632.00 | 38 995.00 | 1 637.00 | 40 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 566.00 | 116 726.00 | 68 839.00 | 185 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BN En cours de production de biens | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 317.00 | 12 586.00 | 216 731.00 | 229 317.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 181 883.00 | | 181 883.00 | 181 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 560.00 | 12 586.00 | 438 974.00 | 451 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 126.00 | 129 312.00 | 507 813.00 | 637 126.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 215 639.00 | 168 446.00 | | 215 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 545.00 | 102 193.00 | | 54 545.00 |
DL TOTAL (I) | 278 586.00 | 279 041.00 | | 278 586.00 |
DP Provisions pour risques | 37 293.00 | 44 413.00 | | 37 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 293.00 | 44 413.00 | | 37 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | 3 293.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 468.00 | 73 549.00 | | 50 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 211.00 | 115 495.00 | | 108 211.00 |
EA Autres dettes | 29 755.00 | 24 006.00 | | 29 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 934.00 | 235 417.00 | | 191 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 813.00 | 558 871.00 | | 507 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 851.00 | | 3 716.00 | 181 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 167.00 | | 3 716.00 | 100 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 432.00 | 13 295.00 | | 103 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238.00 | 2 561.00 | | 28 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 194.00 | 10 734.00 | | 75 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 413.00 | | 7 120.00 | 44 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 413.00 | 12 586.00 | 7 120.00 | 44 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 586.00 | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
UX Autres créances clients | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 628.00 | 243 271.00 | 14 357.00 | 257 628.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |