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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 93 999.00 | 25 829.00 | 68 170.00 | 93 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 5 588.00 | 4 636.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 11 744.00 | 6 562.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 529.00 | 43 161.00 | 274 368.00 | 317 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BT Marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 538.00 | | 226 538.00 | 226 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 067.00 | 43 161.00 | 500 906.00 | 544 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 608.00 | 80 241.00 | | 124 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | 44 367.00 | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 170 110.00 | 135 608.00 | | 170 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 870.00 | 144 430.00 | | 111 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 127.00 | 98 820.00 | | 123 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 20 564.00 | | 26 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | 19 774.00 | | 25 978.00 |
EA Autres dettes | 42 836.00 | 42 859.00 | | 42 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 796.00 | 326 447.00 | | 330 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 906.00 | 462 054.00 | | 500 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 511.00 | 72 922.00 | | 158 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
FG Production vendue services | 459 901.00 | | 459 901.00 | 459 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 984.00 | | 493 984.00 | 493 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | 169.00 | | 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 595.00 | 29 585.00 | | 38 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 10 565.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 417.00 | 452 336.00 | | 494 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 915.00 | 407 969.00 | | 459 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 502.00 | 44 367.00 | | 34 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 594.00 | 9 497.00 | | 8 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 868.00 | | 8 661.00 | 308 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 868.00 | | 8 661.00 | 113 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682.00 | 14 479.00 | | 28 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 14 479.00 | | 28 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
UX Autres créances clients | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 870.00 | 62 712.00 | 49 158.00 | 111 870.00 |
VI Groupe et associés | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 796.00 | 158 511.00 | 49 158.00 | 330 796.00 |