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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AP Constructions | 336 249.00 | 113 827.00 | 222 422.00 | 336 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 192.00 | 26 903.00 | 13 289.00 | 40 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 988.00 | 158 526.00 | 473 461.00 | 631 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 672 468.00 | | 672 468.00 | 672 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 310.00 | | 776 310.00 | 776 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 297.00 | 158 526.00 | 1 249 771.00 | 1 408 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
DG Autres réserves | 350 662.00 | 189 770.00 | | 350 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 338.00 | 188 891.00 | | 174 338.00 |
DL TOTAL (I) | 812 759.00 | 666 421.00 | | 812 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 287.00 | 258 806.00 | | 239 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 750.00 | 92 154.00 | | 148 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 15 662.00 | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 442.00 | 84 540.00 | | 39 442.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 012.00 | 451 183.00 | | 437 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 771.00 | 1 117 604.00 | | 1 249 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 849.00 | 119 799.00 | | 66 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
FG Production vendue services | 697 108.00 | | 697 108.00 | 697 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 185.00 | | 715 185.00 | 715 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | 13 383.00 | | 8 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 381.00 | 43 294.00 | | 43 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 892.00 | 66 575.00 | | 56 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 012.00 | 738 821.00 | | 724 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 674.00 | 549 929.00 | | 549 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 338.00 | 188 891.00 | | 174 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 683.00 | 8 056.00 | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 599.00 | | 13 388.00 | 618 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 599.00 | | 13 388.00 | 423 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 592.00 | 21 934.00 | | 136 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 592.00 | 21 934.00 | | 136 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 230.00 | 17 817.00 | 73 871.00 | 239 230.00 |
VI Groupe et associés | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 012.00 | 66 849.00 | 222 621.00 | 437 012.00 |