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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AP Constructions | 336 249.00 | 96 157.00 | 240 092.00 | 336 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 804.00 | 22 639.00 | 4 165.00 | 26 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 599.00 | 136 592.00 | 482 007.00 | 618 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 540 223.00 | | 540 223.00 | 540 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 597.00 | | 635 597.00 | 635 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 196.00 | 136 592.00 | 1 117 604.00 | 1 254 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
DG Autres réserves | 189 770.00 | 115 301.00 | | 189 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 891.00 | 114 469.00 | | 188 891.00 |
DL TOTAL (I) | 666 421.00 | 517 529.00 | | 666 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 806.00 | 273 588.00 | | 258 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 154.00 | 181 340.00 | | 92 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 25 402.00 | | 15 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 540.00 | 85 972.00 | | 84 540.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 183.00 | 566 302.00 | | 451 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 604.00 | 1 083 831.00 | | 1 117 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 799.00 | 128 841.00 | | 119 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
FG Production vendue services | 691 197.00 | | 691 197.00 | 691 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 825.00 | | 714 825.00 | 714 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GE Autres charges | | | 36 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 383.00 | 1 000.00 | | 13 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 294.00 | 36 951.00 | | 43 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 245.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 3 245.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | -3 245.00 | | 6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 575.00 | 37 633.00 | | 66 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 821.00 | 622 877.00 | | 738 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 929.00 | 508 408.00 | | 549 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 891.00 | 114 469.00 | | 188 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 056.00 | 8 585.00 | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 672.00 | | 2 118.00 | 617 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 618 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 423 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 672.00 | | 2 118.00 | 422 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 592.00 | 21 134.00 | 1 134.00 | 116 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 592.00 | 21 134.00 | 1 134.00 | 116 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 794.00 | 17 564.00 | 72 823.00 | 256 794.00 |
VI Groupe et associés | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 183.00 | 119 799.00 | 72 823.00 | 451 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 098.00 | 15 792.00 | | 16 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | 10 107.00 | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 27 997.00 | 31 599.00 | | 27 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | 7 310.00 | | 1 851.00 |
YT Sous‐traitance | 20 446.00 | 16 098.00 | | 20 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 157.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 264.00 | 16 949.00 | | 17 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 218.00 | 120 331.00 | | 138 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 633.00 | 53 566.00 | | 43 633.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 473.00 | 75 545.00 | | 75 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |