| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AP Constructions | 336 249.00 | 60 767.00 | 275 482.00 | 336 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 16 749.00 | 8 618.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 18 303.00 | 3.00 | 18 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 672.00 | 95 819.00 | 521 853.00 | 617 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 338 459.00 | | 338 459.00 | 338 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 528.00 | | 520 528.00 | 520 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 200.00 | 95 819.00 | 1 042 381.00 | 1 138 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
DG Autres réserves | 30 270.00 | 10 623.00 | | 30 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 901.00 | 107 536.00 | | 165 901.00 |
DL TOTAL (I) | 443 060.00 | 319 159.00 | | 443 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 211.00 | 43 808.00 | | 286 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 296.00 | 263 063.00 | | 247 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 42 511.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 230.00 | 50 581.00 | | 49 230.00 |
EA Autres dettes | | 211 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 321.00 | 611 133.00 | | 599 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 381.00 | 930 293.00 | | 1 042 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 092.00 | 340 046.00 | | 91 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
FG Production vendue services | 620 770.00 | | 620 770.00 | 620 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 691.00 | | 651 691.00 | 651 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 619.00 | |
GE Autres charges | | | 15 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | 2 377.00 | | 3 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 634.00 | 37 312.00 | | 33 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 111.00 | 610 234.00 | | 655 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 210.00 | 502 697.00 | | 489 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 901.00 | 107 536.00 | | 165 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 244.00 | 5 459.00 | | 10 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 672.00 | | 285 000.00 | 332 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 672.00 | | 285 000.00 | 137 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 199.00 | 20 619.00 | | 75 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 199.00 | 20 619.00 | | 75 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 211.00 | 25 278.00 | 71 394.00 | 286 211.00 |
VI Groupe et associés | 247 296.00 | | | 247 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 321.00 | 91 092.00 | 71 394.00 | 599 321.00 |