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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 93 999.00 | 45 083.00 | 48 916.00 | 93 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 12 314.00 | 13 052.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 17 802.00 | 504.00 | 18 306.00 |
AX Avances et acomptes | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 172.00 | 75 199.00 | 456 972.00 | 532 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 281 431.00 | | 281 431.00 | 281 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 321.00 | | 473 321.00 | 473 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 492.00 | 75 199.00 | 930 293.00 | 1 005 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 623.00 | 159 110.00 | | 10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 536.00 | 57 514.00 | | 107 536.00 |
DL TOTAL (I) | 319 159.00 | 227 623.00 | | 319 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 808.00 | 78 409.00 | | 43 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 063.00 | 193 406.00 | | 263 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 21 408.00 | | 42 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 581.00 | 46 545.00 | | 50 581.00 |
EA Autres dettes | 211 170.00 | 42 836.00 | | 211 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 133.00 | 382 604.00 | | 611 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 293.00 | 610 227.00 | | 930 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 046.00 | 145 389.00 | | 340 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FG Production vendue services | 577 055.00 | | 577 055.00 | 577 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 855.00 | | 607 855.00 | 607 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | 12 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | 585.00 | | 2 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 312.00 | 49 384.00 | | 37 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 234.00 | 552 179.00 | | 610 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 697.00 | 494 665.00 | | 502 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 536.00 | 57 514.00 | | 107 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 459.00 | 5 278.00 | | 5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 676.00 | | 204 495.00 | 327 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 676.00 | | 204 495.00 | 132 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 827.00 | 16 372.00 | | 58 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 827.00 | 16 372.00 | | 58 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 170.00 | 211 170.00 | | 211 170.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 808.00 | 35 784.00 | 8 024.00 | 43 808.00 |
VI Groupe et associés | 263 063.00 | | | 263 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VP Divers | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 133.00 | 340 046.00 | 8 024.00 | 611 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |