| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 93 999.00 | 35 456.00 | 58 543.00 | 93 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 8 170.00 | 12 201.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 15 201.00 | 3 105.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 676.00 | 58 827.00 | 268 849.00 | 327 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BT Marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 237 690.00 | | 237 690.00 | 237 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 378.00 | | 341 378.00 | 341 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 054.00 | 58 827.00 | 610 227.00 | 669 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 110.00 | 124 608.00 | | 159 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 514.00 | 34 502.00 | | 57 514.00 |
DL TOTAL (I) | 227 624.00 | 170 110.00 | | 227 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 409.00 | 111 870.00 | | 78 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 406.00 | 123 127.00 | | 193 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | 26 986.00 | | 21 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | 25 978.00 | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 603.00 | 330 796.00 | | 382 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 227.00 | 500 906.00 | | 610 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 389.00 | 158 511.00 | | 145 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
FG Production vendue services | 517 534.00 | | 517 534.00 | 517 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 593.00 | | 551 593.00 | 551 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | 431.00 | | 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 384.00 | 38 595.00 | | 49 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 4 982.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 4 982.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -4 982.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 5 582.00 | | 17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 179.00 | 494 417.00 | | 552 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 665.00 | 459 915.00 | | 494 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 514.00 | 34 502.00 | | 57 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 278.00 | 8 594.00 | | 5 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 529.00 | | 10 148.00 | 317 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 529.00 | | 10 146.00 | 122 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 161.00 | 15 667.00 | | 43 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 161.00 | 15 667.00 | | 43 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
UX Autres créances clients | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 409.00 | 34 601.00 | 43 808.00 | 78 409.00 |
VI Groupe et associés | 193 406.00 | | | 193 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VW T.V.A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 603.00 | 145 389.00 | 43 808.00 | 382 603.00 |