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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 026.00 | 206 261.00 | 188 765.00 | 395 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 709.00 | 206 730.00 | 283 979.00 | 490 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
060 Stock marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
072 Créances – Autres | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
084 Disponibilités | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
110 Total général Actif | 582 453.00 | 206 730.00 | 375 723.00 | 582 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
214 Production vendue de biens – France | 486 314.00 | | | 486 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
230 Autres produits | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 736.00 | | | 525 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
252 Charges sociales | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 459.00 | | | 504 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 253.00 | | | 464 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 667.00 | | | 28 667.00 |