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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 035.00 | 365 558.00 | 113 477.00 | 479 035.00 |
040 Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 506.00 | 366 027.00 | 209 479.00 | 575 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
060 Stock marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
072 Créances – Autres | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
084 Disponibilités | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
110 Total général Actif | 746 532.00 | 366 027.00 | 380 505.00 | 746 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 606 944.00 | | | 606 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 243.00 | | | 627 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | | | 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 908.00 | | | 908.00 |
242 Autres charges externes. | 126 283.00 | | | 126 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
252 Charges sociales | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 217.00 | | | 575 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 313.00 | | | 569 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 514.00 | | | 514.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -514.00 | | | -514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 503.00 | | | 33 503.00 |