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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 889.00 | 292 132.00 | 153 758.00 | 445 889.00 |
040 Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 360.00 | 292 601.00 | 249 759.00 | 542 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
072 Créances – Autres | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
084 Disponibilités | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
110 Total général Actif | 667 179.00 | 292 601.00 | 374 578.00 | 667 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 529 367.00 | | | 529 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
230 Autres produits | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 315.00 | | | 580 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 641.00 | | | 163 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
252 Charges sociales | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 215.00 | | | 537 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 503.00 | | | 500 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 553.00 | | | 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -553.00 | | | -553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 336.00 | | | 31 336.00 |