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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 319 437.00 | 95 374.00 | 224 063.00 | 319 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 935.00 | 29 702.00 | 54 233.00 | 83 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 844.00 | 65 809.00 | 126 035.00 | 191 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 997.00 | 190 884.00 | 426 113.00 | 616 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 330 801.00 | | 330 801.00 | 330 801.00 |
CF Disponibilités | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 592.00 | | 447 592.00 | 447 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 589.00 | 190 884.00 | 913 705.00 | 1 104 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 376.00 | -97 977.00 | | -3 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 454.00 | 94 600.00 | | 105 454.00 |
DL TOTAL (I) | 402 077.00 | 296 624.00 | | 402 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 852.00 | 305 510.00 | | 238 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 434.00 | 166 848.00 | | 155 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 433.00 | 93 724.00 | | 116 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 627.00 | 566 990.00 | | 511 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 705.00 | 863 614.00 | | 913 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 837.00 | 328 979.00 | | 332 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 026.00 | | 1 309 026.00 | 1 309 026.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 026.00 | | 1 309 026.00 | 1 309 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 439.00 | |
GE Autres charges | | | 40 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 265.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 265.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -265.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 316.00 | 1 275 075.00 | | 1 334 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 863.00 | 1 180 475.00 | | 1 228 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 454.00 | 94 600.00 | | 105 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 392.00 | | 18 711.00 | 600 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 616 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 595 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 384.00 | | 18 939.00 | 578 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 009.00 | | -227.00 | 22 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 318.00 | 66 439.00 | 873.00 | 125 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 318.00 | 66 439.00 | 873.00 | 125 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VC Groupe et associés | 285 979.00 | | | 285 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 012.00 | 59 221.00 | 178 791.00 | 238 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 899.00 | 364 118.00 | 21 781.00 | 385 899.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 627.00 | 332 837.00 | 178 791.00 | 511 627.00 |