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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 308 940.00 | 123 119.00 | 185 821.00 | 308 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 417.00 | 41 897.00 | 46 520.00 | 88 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 311.00 | 89 681.00 | 121 631.00 | 211 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 917.00 | 254 697.00 | 376 220.00 | 630 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BZ Autres créances | 428 733.00 | | 428 733.00 | 428 733.00 |
CF Disponibilités | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 830.00 | | 659 830.00 | 659 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 747.00 | 254 697.00 | 1 036 050.00 | 1 290 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 077.00 | -3 376.00 | | 22 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 520.00 | 105 454.00 | | 72 520.00 |
DL TOTAL (I) | 424 597.00 | 402 077.00 | | 424 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 597.00 | 238 852.00 | | 227 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 441.00 | 155 434.00 | | 174 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 055.00 | 116 433.00 | | 99 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 453.00 | 511 627.00 | | 611 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 050.00 | 913 705.00 | | 1 036 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 868.00 | 332 837.00 | | 493 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 763.00 | | 1 321 763.00 | 1 321 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 763.00 | | 1 321 763.00 | 1 321 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 545.00 | |
GE Autres charges | | | 42 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 1 062.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 649.00 | 1 233.00 | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | 2 295.00 | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 888.00 | 47.00 | | -6 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | 26 669.00 | | 23 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 209.00 | 1 334 316.00 | | 1 353 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 688.00 | 1 228 863.00 | | 1 280 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 520.00 | 105 454.00 | | 72 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 997.00 | | 25 301.00 | 616 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 381.00 | 630 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 608 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 216.00 | | 24 834.00 | 595 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | 468.00 | 21 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 884.00 | 103 041.00 | 4 732.00 | 190 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 884.00 | 103 041.00 | 4 732.00 | 190 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 441.00 | 174 441.00 | | 174 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
UX Autres créances clients | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VC Groupe et associés | 375 915.00 | | | 375 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 791.00 | 61 205.00 | 117 585.00 | 178 791.00 |
VI Groupe et associés | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 188.00 | 451 939.00 | 22 249.00 | 474 188.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 453.00 | 493 868.00 | 117 585.00 | 611 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |