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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 60 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 464.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 516 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 626 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 985.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 709.00 | 8 697.00 | | -201 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 816.00 | -210 406.00 | | -12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 115 475.00 | 128 291.00 | | 115 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 209 493.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 663.00 | 22 943.00 | | 401 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 109 126.00 | | 45 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
EA Autres dettes | | 356 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 510.00 | 699 239.00 | | 698 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 985.00 | 827 530.00 | | 813 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 510.00 | 529 239.00 | | 448 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 912 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 109.00 | |
GE Autres charges | | | 53 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 480.00 | 1 548.00 | | 43 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 480.00 | 1 548.00 | | 43 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 120.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | 1 652.00 | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 1 772.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 846.00 | -225.00 | | 39 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 231.00 | 688 935.00 | | 988 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 047.00 | 899 341.00 | | 1 001 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 816.00 | -210 406.00 | | -12 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 291.00 | | 49 217.00 | 652 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 412.00 | 663 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 412.00 | 638 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 438.00 | | 43 522.00 | 628 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 853.00 | | 5 695.00 | 23 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 431.00 | 110 313.00 | 78 113.00 | 443 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 431.00 | 110 313.00 | 78 113.00 | 443 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 663.00 | 401 663.00 | | 401 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 417.00 | 496 417.00 | | 496 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 281.00 | 527 732.00 | 24 549.00 | 552 281.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 510.00 | 448 510.00 | 250 000.00 | 698 510.00 |