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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 940.00 | 154 013.00 | 154 927.00 | 308 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 003.00 | 54 600.00 | 36 403.00 | 91 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 742.00 | 115 387.00 | 100 355.00 | 215 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 215.00 | 324 000.00 | 314 215.00 | 638 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 437 635.00 | | 437 635.00 | 437 635.00 |
CF Disponibilités | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 704.00 | | 478 704.00 | 478 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 919.00 | 324 000.00 | 792 919.00 | 1 116 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 597.00 | 22 077.00 | | 4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | 72 520.00 | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 355 744.00 | 424 597.00 | | 355 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 585.00 | 227 597.00 | | 117 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 602.00 | 174 441.00 | | 243 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 988.00 | 99 055.00 | | 75 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 176.00 | 611 453.00 | | 437 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 919.00 | 1 036 050.00 | | 792 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 846.00 | 493 868.00 | | 382 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 228.00 | | 1 314 228.00 | 1 314 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 228.00 | | 1 314 228.00 | 1 314 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 846.00 | |
GE Autres charges | | | 41 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 239.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 6 888.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -6 888.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 396.00 | 1 353 209.00 | | 1 360 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 250.00 | 1 280 688.00 | | 1 339 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 146.00 | 72 520.00 | | 21 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 917.00 | | 7 841.00 | 630 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 638 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 615 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 668.00 | | 7 560.00 | 608 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 249.00 | | 281.00 | 22 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 697.00 | 69 846.00 | 531.00 | 254 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 697.00 | 69 846.00 | 531.00 | 254 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VC Groupe et associés | 366 552.00 | 366 552.00 | | 366 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 585.00 | 63 256.00 | 54 329.00 | 117 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 707.00 | 447 177.00 | 22 530.00 | 469 707.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 176.00 | 382 846.00 | 54 329.00 | 437 176.00 |