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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 940.00 | 184 907.00 | 124 033.00 | 308 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 146.00 | 54 705.00 | 43 441.00 | 98 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 678.00 | 141 440.00 | 74 238.00 | 215 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 056.00 | 381 052.00 | 265 005.00 | 646 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 462 749.00 | | 462 749.00 | 462 749.00 |
CF Disponibilités | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 947.00 | | 504 947.00 | 504 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 003.00 | 381 052.00 | 769 952.00 | 1 151 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 744.00 | 4 597.00 | | 25 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 047.00 | 21 146.00 | | -17 047.00 |
DL TOTAL (I) | 338 697.00 | 355 744.00 | | 338 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 552.00 | 117 585.00 | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 649.00 | 243 602.00 | | 284 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | 75 988.00 | | 55 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 255.00 | 437 176.00 | | 431 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 952.00 | 792 919.00 | | 769 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 519.00 | | 1 262 519.00 | 1 262 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 519.00 | | 1 262 519.00 | 1 262 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 693.00 | |
GE Autres charges | | | 40 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 170.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 170.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | -170.00 | | -3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 821.00 | 1 360 396.00 | | 1 279 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 868.00 | 1 339 250.00 | | 1 296 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 047.00 | 21 146.00 | | -17 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 215.00 | | 27 522.00 | 638 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 681.00 | 646 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 681.00 | 622 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 685.00 | | 26 760.00 | 615 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | 762.00 | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 012.00 | 73 693.00 | 16 654.00 | 324 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 012.00 | 73 693.00 | 16 654.00 | 324 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 649.00 | 284 649.00 | | 284 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
UX Autres créances clients | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VC Groupe et associés | 415 444.00 | 415 444.00 | | 415 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 572.00 | 478 280.00 | 23 292.00 | 501 572.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 255.00 | 431 255.00 | | 431 255.00 |