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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 940.00 | 215 801.00 | 93 139.00 | 308 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 465.00 | 68 500.00 | 31 965.00 | 100 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 033.00 | 159 131.00 | 59 902.00 | 219 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 292.00 | 443 432.00 | 208 860.00 | 652 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BZ Autres créances | 588 475.00 | | 588 475.00 | 588 475.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 670.00 | | 618 670.00 | 618 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 962.00 | 443 432.00 | 827 530.00 | 1 270 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 697.00 | 25 744.00 | | 8 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 406.00 | -17 047.00 | | -210 406.00 |
DL TOTAL (I) | 128 291.00 | 338 697.00 | | 128 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 493.00 | 90 552.00 | | 209 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 284 649.00 | | 22 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 126.00 | 55 145.00 | | 109 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
EA Autres dettes | 356 770.00 | | | 356 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 239.00 | 431 255.00 | | 699 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 530.00 | 769 952.00 | | 827 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 239.00 | 431 255.00 | | 529 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 959.00 | | 672 959.00 | 672 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 959.00 | | 672 959.00 | 672 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 542.00 | |
GE Autres charges | | | 34 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 157.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | 3 027.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 3 184.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -3 184.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 935.00 | 1 279 821.00 | | 688 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 341.00 | 1 296 868.00 | | 899 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 406.00 | -17 047.00 | | -210 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 056.00 | | 6 236.00 | 646 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 764.00 | | 5 674.00 | 622 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 292.00 | | 562.00 | 23 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 052.00 | 62 380.00 | | 381 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 052.00 | 62 380.00 | | 381 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 770.00 | 356 770.00 | | 356 770.00 |
UP Prêts | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
UX Autres créances clients | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VC Groupe et associés | 549 895.00 | 549 895.00 | | 549 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 366.00 | 16 366.00 | 170 000.00 | 186 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VP Divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 414.00 | 606 560.00 | 23 854.00 | 630 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 239.00 | 529 239.00 | 170 000.00 | 699 239.00 |