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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088.00 | 37 918.00 | 8 170.00 | 46 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 616.00 | 15 648.00 | 25 968.00 | 41 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 423.00 | 53 566.00 | 156 857.00 | 210 423.00 |
BT Marchandises | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 602.00 | 4 036.00 | 103 566.00 | 107 602.00 |
BZ Autres créances | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 260 697.00 | | 260 697.00 | 260 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 876.00 | 4 036.00 | 477 840.00 | 481 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299.00 | 57 602.00 | 634 697.00 | 692 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 431.00 | 52 406.00 | | 162 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 513.00 | 110 025.00 | | 121 513.00 |
DL TOTAL (I) | 340 043.00 | 218 531.00 | | 340 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 485.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062.00 | 23 450.00 | | 20 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785.00 | 209 734.00 | | 194 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 562.00 | 57 391.00 | | 79 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 654.00 | 291 060.00 | | 294 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697.00 | 509 591.00 | | 634 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 654.00 | 280 877.00 | | 294 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 637.00 | | 859 637.00 | 859 637.00 |
FG Production vendue services | 334 738.00 | | 334 738.00 | 334 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 374.00 | | 1 194 374.00 | 1 194 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 34.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 10 483.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 10 517.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | -622.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 123.00 | 42 427.00 | | 48 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 430.00 | 1 184 248.00 | | 1 214 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 918.00 | 1 074 222.00 | | 1 092 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 513.00 | 110 025.00 | | 121 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 171.00 | | 17 574.00 | 202 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 210 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 321.00 | 87 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | | 17 574.00 | 79 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426.00 | 11 661.00 | 4 521.00 | 46 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | 11 661.00 | 4 521.00 | 46 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | 257.00 | 215.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 257.00 | 215.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | 257.00 | 215.00 | 3 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 104.00 | 172 104.00 | | 172 104.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 654.00 | 294 654.00 | | 294 654.00 |