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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 087.00 | 44 698.00 | 1 389.00 | 46 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 797.00 | 34 253.00 | 22 543.00 | 56 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 024.00 | 78 952.00 | 149 072.00 | 228 024.00 |
BT Marchandises | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 904.00 | | 262 904.00 | 262 904.00 |
BZ Autres créances | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 267 531.00 | | 267 531.00 | 267 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 890.00 | | 696 890.00 | 696 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 914.00 | 78 952.00 | 845 962.00 | 924 914.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -47 843.00 | | | -47 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
DL TOTAL (I) | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 475.00 | | | 291 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 664.00 | | | 710 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 962.00 | | | 845 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 114.00 | | | 470 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 326.00 | | 1 328 326.00 | 1 328 326.00 |
FG Production vendue services | 544 311.00 | | 544 311.00 | 544 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 637.00 | | 1 872 637.00 | 1 872 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 48 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 563.00 | | | -6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 723.00 | | | 1 885 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 682.00 | | | 1 758 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 413.00 | | 2 735.00 | 304 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 25 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 124.00 | 228 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 102 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 693.00 | | 2 315.00 | 101 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 719.00 | | 420.00 | 102 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 818.00 | 11 025.00 | 892.00 | 68 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 818.00 | 11 025.00 | 892.00 | 68 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 993.00 | 277 993.00 | | 277 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 262 904.00 | 262 904.00 | | 262 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 475.00 | 50 925.00 | 171 308.00 | 291 475.00 |
VI Groupe et associés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 035.00 | 354 145.00 | 10 889.00 | 365 035.00 |
VW T.V.A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 664.00 | 470 114.00 | 171 308.00 | 710 664.00 |