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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 587.00 | 49 809.00 | 7 778.00 | 57 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 995.00 | 32 460.00 | 26 535.00 | 58 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 722.00 | 82 269.00 | 357 453.00 | 439 722.00 |
BT Marchandises | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 318.00 | 3 103.00 | 264 215.00 | 267 318.00 |
BZ Autres créances | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CF Disponibilités | 569 777.00 | | 569 777.00 | 569 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 963.00 | 3 103.00 | 947 859.00 | 950 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 685.00 | 85 372.00 | 1 305 313.00 | 1 390 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 259.00 | | | 293 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 760.00 | | | 296 760.00 |
DL TOTAL (I) | 646 119.00 | | | 646 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 956.00 | | | 178 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 721.00 | | | 308 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 193.00 | | | 659 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 313.00 | | | 1 305 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 606.00 | | | 524 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 111.00 | | 1 535 111.00 | 1 535 111.00 |
FG Production vendue services | 664 568.00 | | 664 568.00 | 664 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 679.00 | | 2 199 679.00 | 2 199 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 48 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 055.00 | | | 2 219 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 295.00 | | | 1 922 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 760.00 | | | 296 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 358.00 | | 7 110.00 | 125 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 152.00 | 9 002.00 | 15 885.00 | 89 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 152.00 | 9 002.00 | 15 885.00 | 89 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 721.00 | 308 721.00 | | 308 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 267 318.00 | 267 318.00 | | 267 318.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 574.00 | 42 987.00 | 134 581.00 | 177 574.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 229.00 | 310 340.00 | 10 889.00 | 321 229.00 |
VW T.V.A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 193.00 | 524 606.00 | 134 587.00 | 659 193.00 |