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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 587.00 | 46 912.00 | 10 675.00 | 57 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 999.00 | 42 197.00 | 27 802.00 | 69 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 727.00 | 89 110.00 | 163 616.00 | 252 727.00 |
BT Marchandises | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 856.00 | | 269 856.00 | 269 856.00 |
BZ Autres créances | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CF Disponibilités | 571 585.00 | | 571 585.00 | 571 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 186.00 | | 971 186.00 | 971 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 913.00 | 89 110.00 | 1 134 803.00 | 1 223 913.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
DL TOTAL (I) | 303 621.00 | | | 303 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 960.00 | | | 250 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 210.00 | | | 384 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 182.00 | | | 831 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 803.00 | | | 1 134 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 978.00 | | | 632 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 994.00 | | 1 443 994.00 | 1 443 994.00 |
FG Production vendue services | 616 771.00 | | 616 771.00 | 616 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 765.00 | | 2 060 765.00 | 2 060 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 50 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 319.00 | | | 2 073 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 996.00 | | | 1 854 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 024.00 | | 24 702.00 | 228 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 884.00 | | 24 702.00 | 102 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 952.00 | 10 157.00 | | 78 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 952.00 | 10 157.00 | | 78 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 210.00 | 384 210.00 | | 384 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 960.00 | 52 757.00 | 172 597.00 | 250 960.00 |
VI Groupe et associés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 265.00 | 340 376.00 | 10 889.00 | 351 265.00 |
VW T.V.A. | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 182.00 | 632 978.00 | 172 597.00 | 831 182.00 |