| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 587.00 | 48 372.00 | 9 215.00 | 57 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 771.00 | 40 780.00 | 26 990.00 | 67 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 518.00 | 89 152.00 | 161 366.00 | 250 518.00 |
BT Marchandises | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 840.00 | | 222 840.00 | 222 840.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CF Disponibilités | 684 236.00 | | 684 236.00 | 684 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 567.00 | | 987 567.00 | 987 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 085.00 | 89 152.00 | 1 148 933.00 | 1 238 085.00 |
CU Autres participations | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 737.00 | | | 245 737.00 |
DL TOTAL (I) | 449 359.00 | | | 449 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 190.00 | | | 160 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 574.00 | | | 699 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 933.00 | | | 1 148 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 667.00 | | 1 368 667.00 | 1 368 667.00 |
FG Production vendue services | 623 727.00 | | 623 727.00 | 623 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 395.00 | | 1 992 395.00 | 1 992 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 49 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 825.00 | | | 2 004 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 087.00 | | | 1 759 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 737.00 | | | 245 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 727.00 | | 7 020.00 | 252 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228.00 | 250 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 125 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 587.00 | | 7 000.00 | 127 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 139.00 | | 20.00 | 25 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 110.00 | 9 270.00 | 9 228.00 | 89 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 110.00 | 9 270.00 | 9 228.00 | 89 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 596.00 | 46 022.00 | 173 895.00 | 223 596.00 |
VI Groupe et associés | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 725.00 | 254 836.00 | 10 889.00 | 265 725.00 |
VW T.V.A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 574.00 | 522 000.00 | 173 895.00 | 699 574.00 |